Видео:
Внимание!!! Если видео не идет, то подождите немного пока оно подгрузится.
Торговая система: обоснование необходимости и пример работы.
Торговые системы – это эффективный метод снижения как экономических и конъюнктурных, так и психологических рисков. Трейдеру гораздо легче вести сделки, если система тщательно спланирована и подготовлена, что делает ее похожей на бизнес-план. Итак, что такое торговая система в практике трейдера?
Торговая система – это определенный алгоритм действий, определяющий поведение трейдера в той или иной ситуации и представляющий из себя некий набор правил для осуществления открытия и закрытия позиций. При этом данные правила никоим образом не допускают неоднозначного толкования, иначе существование торговой системы как таковой себя бы не оправдало. Благодаря такой строгости правил торговой системы значительно снижается психологический фактор, который многие трейдеры считают причиной срыва сделок или возникновения убытков из-за недополученной прибыли по причине несвоевременного закрытия сделки.
Свою торговую систему трейдер должен определить задолго до открытия сделки, а уже после начала торгов он обязан строго придерживаться ее правил ради будущего финансового успеха.
В то же время, нужно понимать, что каждая система обладает своей уникальностью в плане подходов к поведению в той или иной ситуации, определению ситуации открытия и закрытия позиций на рынке. Однако не стоит усложнять торговую систему чрезмерным нагромождением условий и правил – сложность не означает эффективности работы, а значит, никоим образом не увеличит заработок трейдера.
Следует понимать, что у каждой системы есть и свои временные ограничения. Так, можно руководствоваться системой, специально разработанной для торговли на дневных свечах, но можно работать и на коротких, даже десятиминутных отрезках.
Какой системой воспользоваться – это уже личное дело трейдера и определяющую роль тут играет опыт, финансовые возможности и цели, который ставит перед собой участник рынка Форекс.
Кроме того, следует учесть, что каждая валютная пара требует своей торговой системы. Так, система, разработанная для пары EUR/USD, будет адекватно работать и приносить доход только в отношении этой пары и применить ее для пары GBP/USD будет не только ошибочно, но и, скорее всего, повлечет за собой определенный финансовые потери. Хотя и существует вероятность, что система, разработанная для определенной пары валют, будет прибыльной в отношении других валют, специалисты все-таки рекомендуют применять для каждой пары свою систему, чтобы свести долю случайности заработка к минимуму.
В процессе разработки своей собственной системы торговли трейдеру необходимо определиться не только с валютной парой, но и решить, для каких участков рынка система будет им использоваться, то есть выбрать между длительными тенденциями и боковыми коридорами. Безусловно, трейдер может соединять условия и комбинировать свойства, но, в тоже время, разработчику следует помнить, что классические трендовые системы могут очень плохо работать в коридоре, а системы для работы в боковом направлении могут стать серьезным препятствием для заработка на тренде. Для того, чтобы не ошибиться и не прогореть, трейдеру необходимо четкое понимание того, для каких участков рынка он выстраивает свою систему, где она будет работать, и где может принести доход при благоприятной конъюнктуре.
Помимо всего прочего, трейдеру при построении своей системы крайне необходимо учитывать и стоимость сделки, или величину торгуемого лота. Данная величина может быть постоянной, но при желании трейдер может поставить ее значение в зависимость от результатов предыдущих сделок на рынке. Профессиональные трейдеры называют такой подход money management или управление капиталом. Но следует понимать, что у каждого их этих подходов есть свои преимущества и недостатки. Поэтому основным критерием оценки эффективности выступает соотношение риска и возможной прибыли. На практике это означает, что чем выше доходность в предполагаемой сделке, тем выше ее риск и наоборот, чем меньше риск – тем меньше доход.
Для определения идеального момента выхода на рынок со своим предложением, торговые системы в ходе графического и математического анализов дают сигналы в виде уровней, линий, графических фигур, свечных конфигурация и технических индикаторов. Но также следует помнить, что в одной системе большее значение будут иметь индикаторы, а в другой – фигуры или уровни.
Тема построения и применения тех или иных торговых систем на самом деле очень обширна и новичку на рынке следует детально изучить все нюансы торговых систем до того, как новоиспеченный трейдер приступит к практике. Более детально изучить этот вопрос поможет интенсивный видео-бизнес тренинг «Первые 19 шагов к финансовой свободе», после которого Вы сможете узнать, как использовать те или иные средства анализа в различных рыночных ситуациях и собрать на основе полученных данных свою прибыльную торговую систему.
Знакомимся с рабочей средой программы
Скачать System Creator можно вот ЗДЕСЬ, установка его стандартна и требует лишь двойного щелчка по исполняемому файлу, а после запуска рабочая среда будет выглядеть так, как на скриншоте.
Для удобства основные блоки разбиты по содержанию:
- Позволяет просмотреть сохраненные системы.
- Открывает доступ к инструментам для работы, включая возможность сохранения алгоритмов в виде готового советника, который можно сразу же начать использовать в MetaTrader4.
- Позволяет видоизменить множество отдельных настроек, скрытых для начала, чтобы не загромождать интерфейс.
- Дает возможность управлять стратегиями, создавая новую (New Strategy), открывая одну из созданных (Open) и предоставляя доступ к заготовкам в виде демо-систем (Repository).
- Позволяет познакомиться с уже готовыми демо-системами.
- Открывает инструкцию, но она только на английском.
- Тут три опции – отключение окна запуска, параметры автосохранения, закрытие стартового окна при открытии определенной стратегии.
- Список совершенных действий.
Пример простейшей торговой системы
Для большей наглядности рассмотрим следующий пример. Сразу необходимо сделать несколько оговорок. Во-первых, пример является только примером, но ни в коем случае не единственно верным или единственными рекомендованным способом заработать деньги. Во-вторых, если Вы захотите воспользоваться приведенным примером на практике, то Вам для начала необходимо оценить целесообразность его использования, ведь в случае спешки можно не заработать деньги, а, наоборот, даже понести убытки. Поэтому Школа не несет какой-либо ответственности за понесенные Вами убытки и не гарантирует работоспособность системы в других условиях.
В тоже время, Школа не претендует на часть Вашего дохода, который Вы получили благодаря применению данного примера на практике.
Правила торговой системы:
Валютная пара: GBP/USD Тайм фрейм: Н1
Инструменты:
- SMA ( простая скользящая средняя (СС) ) с параметром 89
- SMA (21)
- Стохастик (24:5:3), с уровнями 30 и 70
Правила системы:
- Сделки открываем в ту сторону, куда более быстрая СС (SMA 21) пересечет более медленную СС (SMA 89). После сигнала стохастика.
- Сигналом стохастика является выход индикатора из зоны перекупленности\ перепроданности.
- Stop Loss выставляем над/под ближайшим минимумом/максимумом
- Тейк профит выставляем в два раза больше чем Stop loss.
- После прохождения цены в сторону сделки на расстояние равное Stop Loss переносим stop loss в точку открытия сделки.
Примеры применения торговой системы смотрите на рисунка 1 и 2.
После создания торговой системы ее необходимо оценить перед применением на практике. Нужно знать, насколько она подходит к существующим парам и соответствует конъюнктуре рынка. Самый важный критерий оценки работоспособности – это доход. Доход принято выражать в процентах от депозита. Кроме того, необходимо знать периодичность и частоту сигналов, выдаваемых системой, а также знать, каков процент прибыльных сигналов, и каков – убыточных. Так, если за год работы система выдаст 150 сигналов, из которых 110 прибыльных – то это очень хорошая система для работы трейдера на рынке. Но если мы обратим внимание на среднюю прибыльную и среднюю убыточную сделку и сопоставим их, мы обнаружим, что прибыль составила 7,3 пункта, в то время как убыточность – 35 пунктов. При такой картине нам следует отказаться от применения подобной системы на практике, ведь вероятность получить убыток намного превышает гипотетическую доходность.
Зачем трейдеру нужна стратегия
Заработать деньги на БО можно даже заключая сделки наугад. В казино же тоже кто-то иногда выигрывает. Но проблема в том, что о стабильном заработке в таком случае не может идти и речи.
Стратегия торговли – это набор правил и инструментов, которые используются трейдером для анализа актива и прогнозирования дальнейшего изменения цены. Правильно подстроив её под себя, можно стабильно заключать успешные сделки и постепенно увеличивать капитал.
Следовать правилам мани и риск-менеджмента важно. Но именно стратегия является главным фактором эффективности торговли. При этом она должна быть полностью продуманной и подстроенной под тип торговли трейдера. Поэтому собственные варианты трейдинга в большинстве случаев гораздо эффективнее, чем заимствованные у других спекулянтов.
Торговый план
Поэтому трейдеру мало уметь стоить системы, он должен еще уметь их оценивать.
Рис.1. Пример открытия сделки на продажу.
Рис.2. Пример открытия сделки на покупку
Таким образом, применение торговых систем на практике – это необходимое условие эффективной, а значит, и прибыльной работы на рынке валютных операций, намного облегчающие работу как новичкам, так и признанным специалистам. Обучение в школе «ForexAC» станет серьезным подспорьем для Вас в плане превышения эффективности и доходности от Ваших сделок, а значит:
- ваша работа станет намного спокойнее, поскольку Вы имеете четкий логический план;
- доход будет приносить не качественная нервотрепка, а качественные торговые системы;
- ваша работа будет заключаться в тщательном анализе статистической информации, что позволит создавать необходимые и актуальные правила для собственной торговой системы;
- вы ощутите рост прибыли, превышающий рост убытков, таким образом, воспользовавшись главным принципом работы крупного капитала.
Простые и сложные стратегии
У каждого трейдера разные методы анализа. Тем не менее, если вы сможете стабильно заключать больше прибыльных чем убыточных сделок, не используя несколько индикаторов и фигур, это также можно назвать стратегией. Мы же пришли в трейдинг не для того, чтобы покрасоваться, как мы понимаем сложный график, когда остальные видят непонятные линии. Главное – прибыль.
В то же время нужно помнить, что суть трейдинга заключается не только в использовании различных инструментов. Если вы будете заключать сделку по шаблонной инструкции, далеко не уедите. Можем выделить 4 столпа успешной стратегии:
- Инструменты анализа;
- Точки входа;
- Правила управления капиталом;
- Психология.
Каждый из пунктов важен для трейдера. И только при их сочетании можно создать эффективный метод торговли.
Настройка индикаторов и определение точки входа
Настройка индикаторов – важный этап для большинства технических трейдеров. Конечно, индикаторы не гарантируют поставку спекулянту точных сигналов, но в анализе графика они помогают.
У каждого инструмента есть базовые настройки, которые установлены их создателем. Однако это не значит, что они всегда могут приносить прибыль. Одни сливают депозит, применяя тот или иной осциллятор, а другие с его же помощью прямо сейчас зарабатывают очередную тысячу долларов.
Как определить лучшие параметры применения индикаторов? Во-первых, нужно научиться понимать индикатор и разобраться, на основе чего он работает и анализирует график. Во-вторых, придётся тестировать. Много тестировать.
Теперь поговорим о поисках точки входа. Трейдеру предстоит определить, когда лучше входить в рынок по наработанной стратегии, а когда лучше отдохнуть. Нет ни одной стратегии, которая позволит заключать сделки непрерывно.
Чтобы войти в сделку, все условия стратегии должны быть полностью выполнены. Даже если вы используете 5 индикаторов одновременно, 4 из них показали, что нужно покупать опцион Call, а пятый этого не сделал – остальные сигналы игнорируются.
Не забывайте, что к появлению точки входа нужно подготовиться. Выставьте срок экспирации, сумму инвестиции. Когда мы только начинали работать на БО, сами регулярно допускали ошибки при покупке опциона. Не допускайте этого.
Как запустить онлайн-маркетплейс с нуля?
Придумайте идею и протестируйте ее
Продумайте бизнес-модель:
- Выберите сегмент, в котором будете работать
- Выберите модель монетизации
- Изучите рынок программного обеспечения для электронной коммерции, чтобы выбрать платформу для онлайн маркетплейса
Запустите MVP маркетплейса
Найдите продавцов и покупателей
Запустите свой онлайн-маркетплейс
- Отполируйте маркетплейс по обратной связи от пользователей
- Расскажите о вашем интернет-маркетплейсе в СМИ
Оттачивание навыков и поиск точки входа
После того как определились со способом анализа рынка, нужно начинать оттачивать навыки анализа. Как создать стратегию торговли на бинарных опционах, если не понимать тонкости системы? Правильно, никак.
Если решили заниматься фундаментальным анализом, определитесь с активами, которыми будете торговать, ведь рассматривать все фундаментальные факторы в мире невозможно. Затем анализируйте, какое оказывают влияние на рынок макроэкономические события.
Подкрепить это всё в обязательном порядке нужно изучением профессиональной литературы.
Технический анализ также нужно подробно изучать. Индикаторы, различные фигуры и прочие инструменты часто используются новичками, но при этом далеко не все из них понимают полностью, в чём особенности их использования.
После того, как теория будет освоена, переходите к практике. В конце концов, вы заметите определённые закономерности. Какой-то метод будет работать лучше, какой-то хуже.
