Трейдер, торгуя на бирже, стремится свести риски к минимуму. Для этого используются разные способы. Аналитика и мнения экспертов, подходу фундаментального анализа, показания индикаторов. При этом участники рынка зачастую упускают знаки, которые подаются рынком. Один из них это вымпел – фигура технического анализа, имеющая чёткое и однозначное толкование. Научитесь использовать этот паттерн – начнёте зарабатывать на движениях тренда.
Вымпел – это модель, предсказывающее продолжение действующего на бирже тренда. Фигура характеризуется сходящимися уровнями поддержки и сопротивления.
Основные характеристики
Движение котировок внутри вымпела отличаются затухающей амплитудой. Ценовой диапазон сужается. Объёмы торгов падают. Идёт боковая коррекция или консолидации цен.
В условиях восходящего тренда формирование рассматриваемой фигуры даёт прогноз на преодоление линии сопротивления и уход цен вверх. И наоборот. Если вымпел формируется на падающей ценовой тенденции, то приоритетным развитием событий считается пробой линии поддержки и уход котировок вниз.
Основной критерий, помогающий распознать этот паттерн – высокая интенсивность движения в направлении тренда перед остановкой.
Сходящиеся линии поддержки и сопротивления образуют полотнище вымпела. Форма паттерна напоминает другую фигуру теханализа – треугольник. Различия между ними в том, что вымпел формируется быстрее и лишь после появления древка (флагштока).
Так называют горизонтальную линию, которую проводят на графике, чтобы замкнуть полотнище. Рисуют её отнюдь не в декоративных целях. Потенциал хода котировок после продолжения тренда равняется длине флагштока.
Обратите внимание, что на практике потенциал движения отрабатывается не всегда.
Каким критериям отвечает фигура флаг и вымпел
Если вы посмотрите на схематичное изображение данных моделей ниже, то сможете заметить, что фигура вымпел сильно напоминает симметричный треугольник. Фигура флаг представляет собой параллелограмм. Они отличаются от остальных паттернов тем, что являются очень непродолжительными и развиваются за 1-3 недели.
Вообще, практически любой откат или небольшая консолидация цены на графике может быть представлена в виде этих двух моделей. Поэтому я и сказал, что они встречаются наиболее часто. Теперь давайте рассмотрим основных критерии их формирования.
- Акция должна иметь выраженный тренд. Это очень важный момент, причем движение цены перед формированием этих паттернов, как правило, порывистое, быстрое.
- Цена движется в рамках двух линий тренда. Для фигуры флаг это две параллельные линии, которые на восходящем тренде направлены нескольку вниз, а на нисходящем – вверх. Фигура вымпел формируется между двумя линиями, которые направлены в одну точку (как треугольник).
- Данные графические модели являются быстротечными. Другими словами, от момента консолидация цены, до пробоя проходит не более месяца. Конечно, это только условный критерий, поскольку при нисходящей тенденции цена долго на одном уровне не задерживается, а вот при восходящей может поиграть и более месяца.
- Окончательное формирование фигур флаг и вымпел мы наблюдаем только после пробоя ценой линии тренда.
- Объемы торгов – это последний, но очень важный критерий. По аналогии с другими паттернами, вы уже, наверное, догадываетесь, что во время формирования фигур торговые объемы постепенно снижаются. Это говорит о том, что трейдеры и инвесторы не спешат избавляться от своих прибыльных позиций и ждут продолжения начальной тенденции. В момент пробоя торговая активность сразу возрастает и держит такую позитивную динамику по мере развития тренда.
Итак, мы получили пять четких и конкретных условий. Главное, на что вам следует обратить свое внимание: фигура флаг и вымпел формируются за очень короткое время и только после сильного и резкого тренда. Не пытайтесь искать модели продолжения тенденции на хаотичных графиках с боковым движением.
Логика формирования
Резкое движение котировок торгового актива, которое формирует древко паттерна, неминуемо останавливается. Причиной этого становится локальная перекупленность или перепроданность инструмента. Например, акции или валютной пары. Однако сильной коррекции не происходит. Вместо неё идёт боковое движение, которое сопровождается консолидацией цен. Такая консолидация выражается в уменьшении объёмов, проходящих по активу сделок. Спекулянты занимают выжидательную позицию. Одновременно инвесторы не торопятся с закрытием прибыльных позиций.
Естественно, в такой ситуации волатильность снижается. На графике инструмента идёт формирование равнобедренного треугольника – полотнища вымпела. Верхняя линия соответствует сопротивлению, а нижняя поддержке.
После достижения критической точки происходит пробой, который приводит к дальнейшему ценовому росту или падению котировок (в зависимости от наличия бычьего или медвежьего тренда). Объём стремительно растёт. Движение носит импульсный характер.
Интересно, скорость формирования вымпела при медвежьей ценовой тенденции выше, чем при бычьей.
Сторонники теории заговора усматривают в вымпеле происки коварных маркет-мейкеров. Задачей резкого ценового движения (древка) признаётся выбивание стопов, выставленных трейдерами.
Технический анализ как основа прибыльного трейдинга на рынке Форекс
Технический анализ по праву считается самым простым и удобным способом интерпретации той или иной торговой ситуации как на Форекс, так и на любом другом рынке. Причиной тому служит его простота построения и возможность использования торговых ботов, запрограммировав их должным образом. Однако, это уже уровень профессионалов. Единственно, что стоит отметить еще, так это большой выбор различных фигур технического анализа. Для решения этой проблемы можно вспомнить золотое правило прибыльного трейдинга на рынке Форекс – торговля по тренду. Следовательно, наш технический анализ должен показывать продолжение действующего тренда. И ни один инструмент не дает столь точных и прибыльных сигналов, как фигура вымпел.
Правила трейдинга
Стратегия торговли вымпела схожа с системой заработка на другой фигуре технического – флаге. И это не единственное сходство данных паттернов.
Когда трейдер убедился, что на рынке сформировался вымпел, действовать нужно по описанному ниже простому алгоритму.
1. Дождитесь пробоя одной из линий, ограничивающих полотнище фигуры. Не принципиально будет это поддержка или сопротивление. Подтверждением пробоя считается первая японская свеча, которая закрывается за пределами полотнища.
2. Выставьте стоп-лосс сразу за уровнем ближайшего ценового экстремума.
3. Проведите измерение длины древка и отсчитайте такую же дистанцию от точки пробоя. Полученная величина укажет место постановки тейк-профита.
Первая проблема подобной стратегии трейдинга вымпела в том, что котировки не каждый раз полностью реализуют потенциал древка паттерна. Бороться с этим просто. Уменьшите величину тейк-профита на 40–50%. В этом случае количество доходных сделок станет максимальным.
Вторая сложность связано с моментом пробоя уровня. Зачастую это происходит на резком ценовом движении. Котировки летят в направлении тренда. Если в такой ситуации трейдер ждёт закрытия свечи, то открытие позиции может стать нецелесообразным. Решение простое. Не ждать закрытия японской свечи, а открывать позицию по отложенному ордеру в момент пробоя.
Как торговать с использованием модели Вымпел
Прежде всего, участник торговли должен помнить, что движение цены создает множество игроков. Каждым ценовым движением управляет торговое решение какого-либо трейдера либо показатель фундаментального анализа.
Аналитики насчитывают огромное количество факторов, оказывающих влияние и на стоимость актива. Так как формирование паттерна происходит не за один бар, открытие сделки необходимо осуществлять лишь тогда, когда прорыв цены из зоны консолидации видят все игроки. Для каждого торгового периода необходимо изучать историю прорывов, чтобы вычислить усредненное значение величины сигнала в моменты пробития и применять его в виде фильтра.
Помимо вышеупомянутых объемов эффективным индикатором можно назвать линии Фибоначчи. При формировании ценой вымпела и одновременным отскоком цены в момент восходящей тенденции от линии Фибоначчи, сигнал усиливается.
Многие профессионалы советуют использовать минимальные торговые периоды, что дает возможность наблюдать за движением цены более близко. Если на дневном таймфрейме можно увидеть 2 сильных восходящих или нисходящих бара, на четырехчасовом графике можно наблюдать целый ряд поочередных максимальных и минимальных экстремумов. В данном случае пробитие даст сигнал о более безопасном входе в рынок.
Также важно помнить, что в поиске эффективных инструментов, сигнализирующих о подходящем моменте для входа в рынок, не стоит забывать, что лучший опережающий индикатор тот, который сформирован не от цены, а от показателя фундаментального анализа, влияющего на ее изменение. Таким является индикатор настроения публики.
Преимущества фигуры
Технический анализ паттерна вымпел довольно просто. Особенно когда трейдер набивает руку и закрывает несколько сделок в плюс при использовании описанной выше стратегии.
Преимущества рассматриваемой фигуры:
- вымпелы часто формируются на рынке;
- дают трейдеру чёткий и понятный сигнал для открытия позиции;
- ложные пробои легко отследить с помощью индикаторов объёма.
Выход котировок за пределы полотнища паттерна свидетельствует о прекращении периода консолидации цен и продолжении тренда.
Для повышения надёжности торговли вымпела рекомендуем участнику рынка использовать индикатор объёма. Принцип прост. Если при пробое границ вымпела объём не возрастает, то открывать позицию не стоит – сигнал ложный и наоборот. Возрастание объёма свидетельствует об истинности пробоя и целесообразности вхождения в рынок.
Как формируются фигуры
Фигура флаг или вымпел на форекс является промежуточным этапом серьезных ценовых движений, эдакой консолидацией. Не полноценным откатом после длительного трендового движения, а скорее небольшой передышкой после длинной направленной свечи, после новостей, или давно ожидаемого события.
Форс мажорные обстоятельства редко становятся причинами формирования фигуры вымпел на форекс, поскольку за ходом цены очень быстро следует откат ее практически до стартовых позиций.
Если же все условия формирования соблюдены, то флаг или вымпел являются паттерном продолжения движения. Если до того цена шла вверх, то пробой паттерна вымпел более вероятен вверх и наоборот.
В случае, если вы уже в сделке по ходу цены и замечаете формирующийся флаг в форекс не торопитесь закрывать сделку. Выставьте стоп приказ по нижней границе цены предпоследнего минимума и ждите развязки. При пробитии вверх прибыль увеличится, при пробитии вниз SL защитит от ненужных потерь.
Вымпел и флаг образуются за счет импульсного движения цены, когда рынок проходит большое количество пунктов за короткое время
Торговля на Форекс с использованием вымпела
Как указывают ряд финансовых гуру, для успешного и прибыльного трейдинга на рынке Форекс, вымпел можно использовать как индивидуально, так и в паре с другими отработанными инструментами анализа. Смысл данного подхода заключается в том, чтобы отсеять возможные ложные прорывы, и получить максимально качественные и проверенные сигналы. Также, нельзя забывать про простые правила управления капиталом, дабы в случае убыточной сделки всегда иметь возможность продолжить торговлю, а не поддаваться сильным эмоциональным стрессам.
Появление
Сам флаг возникает как коррекция импульса. Эту формацию можно объяснить следующими причинами:
- Ожидание разворота от уровня поддержки, сопротивления. При подходе к значимому уровню трейдеры ожидают либо разворот, либо продолжение похода цены. Это так называемый период неопределенности, когда многие закрывают позиции, что останавливает цену.
- Открытие сделок в обратном направлении. Если объем этих позиций превысит объем сделок, сформировавших импульс, то цена развернется.
- Запутывание крупным игроком (маркетмейкером) мелких участников. В этот момент “толпа” либо закрывает позиции, либо открывает в противоположном направлении.
- Тестирование ценой уровня. Если он будет пробит в результате данной проторговки, то начнется дальнейший поход цены.
Вам будет интересно:Где снять наличные? Банкоматы ВТБ 24 в Ярославле
Хорошо, когда трейдер, использующий в своей работе технический анализ финансовых рынков, знает причину, сформировавшую паттерн. Это позволяет понять логику дальнейшего движения цены.
Анализ паттерна «Вымпел»
В период формирования паттерна очень важно оценить его истинность (означающую, что после его завершения цена вновь пойдёт вверх). Я провожу эту оценку при помощи старого-доброго индикатора Volume. Суть этой оценки сводится к следующему:
- Каждую восходящую волну вымпела должен сопровождать рост объёмов
- Каждую нисходящую волну вымпела должно сопровождать снижение объёмов
Другими словами, рост показателей индикатора Volume сопровождает движение цены в сторону превалирующей тенденции
Также рост объёма должен сопровождать цену на выходе из завершённой фигуры, подтверждая тем самым направление основной тенденции.
Причины формирования фигуры Forex Вымпел
Появление такого паттерна означает, что после дисбаланса, вызванного быстрым движением цены, на рынке образовалось шаткое равновесие перекупленности/перепроданности, и рынок берет техническую паузу. Горизонтальное направление фигуры означает примерно равную силу быков и медведей, восходящий или нисходящий — преобладание небольших незакрытых ордеров соответствующего направления. После чего цена продолжает двигаться в направлении предыдущего тренда.
Основная схема формирования модели:
- Спекулятивный бросок на больших объемах (манипуляции крупных игроков или реакция на новости).
- Обратный импульс, как результат выхода из первой ситуации и открытие новых позиций.
- Рыночная пауза (флет).
- Продолжение текущего тренда для закрытия позиций, открытых на втором этапе.
Вымпел Форекс формируется и отрабатывается быстро, обычно на таймфреймах M5-M30. Практика показывает, что на привычных, средневолатильных торговых активах появляются именно Вымпелы, чаще всего в середине тенденции и на нисходящем тренде.
Как применять паттерн на практике?
Перед тем, как вы сможете применять данную модель на практике, ее нужно найти. Фигура флаг определяется достаточно просто и об этом мы уже рассказали в предыдущей части статьи. Как только вы встречаете прямоугольник на исходе импульсного тренда, его стоит рассматривать как флаг.
Далее, дожидаемся окончания формирования паттерна и пробоя в сторону тренда. Это очень важное условие. Потому что если флаг пробивается в противоположную от тренда сторону, такой сигнал нельзя рассматривать. В этой ситуации паттерн «ломается» и по нему мы торговать не будем.
Форекс флаг позволяет открыть сделку практически в самом начале зарождения второго импульса по тренду. Благодаря этому вы можете получить еще больше прибыли. Хотя существуют стратегии Форекс, с помощью которых сделку можно открывать даже не после пробития грани флага, а еще внутри в сторону тренда.
К таким системам можно отнести методику АВС. Точка С по этой методике будет является сигнальной к открытию позиции. Она находится вблизи границы флага, противоположной тренду. Если вам удастся открыть сделку здесь, вы сможете взять максимум профита от паттерна.
Открывать сделки можно как вручную, так и с помощью отложенных ордеров. Фигура флаг в техническом анализе в данном случае позволяет открыть позицию в наиболее выгодном для вас месте и спланировать ситуацию заранее.
Еще до открытия сделки вам важно определиться с ограничением рисков и потенциальной прибылью. Тейк-Профит можно устанавливать вблизи важного уровня сопротивления или поддержки на пути цены.
Что касается ограничения убытков, Стоп-Лоссы выставляются обычно за противоположной границей флага.
Торговая отработка модели
Как и у всех родственных фигур, в диапазоне полотнища Форекс фигуры Вымпел должно сформироваться как минимум 2-3 волны, но до того как цена дойдет до точки пересечения границ должен произойти прорыв. Если же цена прошла вершину фигуры и далее движется во флете, то паттерн и его возможные торговые сигналы отменяются.
Сильный признак того что фигура действительно отработается — наличие больших объемов в точке пробоя. Первоначальная тенденция для формирования модели обычно слабее, чем для Флага, и если Вымпел имеет наклон в сторону текущего тренда, то вероятность его отработки становится низкой.
Общая торговая стратегия фигуры Вымпел на Форекс такая же, как и для родственных моделей: ждем пробоя границы, закрытия свечи за ней и входим после ретеста в направлении пробоя. Любители более агрессивной торговли при явном уменьшении диапазона цены (полотнище сужается) ставят за границей в направлении флагштока отложенный ордер (Buy Stop/Sell Stop). Иногда ставят ордера в обе стороны, так как вероятность пробоя и отработки Вымпела по сценарию разворотного клина вполне вероятна.
При работе с паттерном могут возникнуть трудности с определением уровня тейк-профита, как правило, именно флагшток отрабатывается довольно редко. Рекомендуется ставить профит на цены, обоснованные обычной торговой логикой: уровни Фибо, круглые уровни, новые max/min.
Цели при отработке паттерна нужно рассчитывать не от начала фигуры, в от точки пробоя. Ближайший Take Profit ставим на расстоянии ширины фигуры в точке пробоя и только следующий уровень — на расстоянии высоты флагштока фигуры. Иногда для расчета профита Вымпелы на Форекс используют укороченный флагшток, равный расстоянию от предыдущего важного уровня сопротивления/поддержки до максимума фигуры. Классический паттерн встречается редко, но его укороченная версия (импульсоткат на 30-35% а затем продолжение) — типичная ситуация на рынке. Часто первый импульс Вымпела формируется реакцией на новость, поэтому происходит сильный откат и первая волна фигуры может быть не очень явной.