Торговля без индикаторов на чистом графике — стратегия Цена не лжет

В основе стратегий без индикаторов на «Форекс» лежит анализ свечей, графиков, графических моделей и фигур. Очень часто используются графики ренко и крестики-нолик, которые отображают то, как движется стоимость финансового инструмента без временной привязки. Такой подход делает намного легче процесс поиска паттернов входа на рынок, поскольку исчезают мелкие колебания стоимости, которые трейдеры называют рыночным шумом.

Преимущества торговли без использования индикаторов

Основным преимуществом безиндикаторных стратегий на «Форексе» для трейдеров является то, что их сигналы могут опережать рынок. Торговец может узнать об изменения тенденций еще до того, как заканчивает двигаться предыдущий тренд. Это дает возможность провести подготовку перед входом на рынок и получить максимально возможную прибыль, поскольку вход на рынок в самом начале тренда приносит больше выгоды, чем в его середине. Даже самый лучший индикатор не способен опередить график.

Второе преимущество заключается в том, что подобные торговые стратегии «Форекса» дают более точный сигнал, чем индикаторы. Причина кроется в том, что компьютерная программа в отличие от трейдера не способна принять во внимание все рыночные факторы. Торговец-новичок не будет замечать этого в начале своей деятельности, однако со временем, когда трейдер наберется опыта, он сможет угадывать направление тренда с вероятность до 95%.

С помощью безындикаторных стратегий трейдер может намного быстрее набраться опыта и стать профессионалом. Это происходит из-за того, что торговец должен самостоятельно проводить анализ всех факторов рынка, не используя никаких вспомогательных инструментов. Безусловно, такой подход является очень сложным. Гораздо легче использовать какую-либо программу для анализа графика, но самостоятельная работа является более эффективной и познавательной.

Почти каждая стратегия, которая не предполагает использование индикаторов, может быть совмещена с другой, чего не скажешь об индикаторных стратегиях. Совместить две стратегии на основе использования индикаторов можно, но такой шаг приведет к уменьшению эффективности. Индикаторная стратегия является целостным организмом, к которому не надо ничего добавлять, в то время как стратегия без индикаторов – это лишь часть организма. Существует большое количество способов анализа графиков, и для того, чтобы разработать эффективную стратегию, необходимо пользоваться одновременно несколькими из них. Чем больше методов используется, тем сложнее торговля, однако и прибыль трейдера будет возрастать.

Особенность любого индикатора, который применяется в ходе анализа рынка, является его устаревание. Со временем рынок изменяется, а уже созданные программы не способны осуществить его эффективный анализ. Что касается стратегий без индикаторов, то они основаны на постоянных особенностях рынков, поэтому будут функционировать всегда. Безусловно, через много лет даже безиндикаторная стратегия на «Форексе» может устареть, но за это время, во-первых, появятся другие стратегии этого типа, а во-вторых, трейдер уже успеет набраться опыта для того, чтобы разрабатывать собственные стратегии работы на «Форексе».

Основные принципы стратегии Пуриа

Используются стандартные трендовые индикаторы, проверенные многолетней практикой использования как на Форекс, так и на фондовом рынке: три скользящие средние и осциллятор MACD. Первым признаком разворота тренда будет пересечение Moving Average.

Обращаем внимание сторонников скальпинга, что наличие этого термина в описании Пуриа не означает, что имеются в виду краткосрочные сделки, длящиеся по 3-5 минут. В данном случае «скальпингом» называется быстрое закрытие из-за небольших Take Profit’ов, достичь которых рынок может как за одну японскую свечу, так и за несколько последовательных баров.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Метод Пуриа» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

В качестве базового для технического анализа текущей ситуации используется 15-минутный (M15) таймфрейм Форекс, а открываются сделки на более длительных М30 и Н1. Начальный таймфрейм может меняться в зависимости от особенностей торгуемого актива, а размер прибыли желательно оставить фиксированным даже когда волатильность внешне позволяет расширить диапазон. Здесь следует помнить, что «лучше меньше, но чаще».

Рекомендуемые размеры средней прибыли по сделкам метода Пуриа.

Метод Пуриа тестировался на всех основных валютных парах и лучше не отклоняться от табличных значений. Конечно, нет никаких ограничений по изменению базовых параметров сообразно текущему рынку Форекс, поэтому подтверждайте текущие условия каждые 2-3 месяца, используя встроенный тестер торгового терминала.

Что используется в стратегиях без индикаторов?

Есть три основных инструмента, которыми трейдеры пользуются в ходе безындикаторного анализа финансового рынка:

• паттерны;
• геометрические фигуры;
• линии поддержки и сопротивления.

Паттерн – это комбинация свеч и отношение точек максимума и минимума на графике. Ярким его примером выступает пин-бар – свеча, которая обладает небольшим телом и маленьким хвостом. Геометрические фигуры – это треугольник, квадраты и прочие фигуры, которые строятся на графике и используются для анализа.

Виды безиндикаторных стратегий

Существует большое количество торговых стратегий на «Форексе», который не предполагают использования индикаторов. Наиболее популярными, прибыльными и одновременно теми, которые подойдут как новичкам, так и профессиональным трейдерам, являются следующие:

1. «Начало».
2. «Ленивый трейдер».
3. «Inside Bar».

Все они имеют свои недостатки и преимущества, как и любые прибыльные стратегии «Форекса» без применения индикаторов.

«Начало»

«Начало» можно считать стратегией на «Форекс» для начинающих, поскольку для ее осуществления нет необходимости даже в построении геометрических фигур. «Начало» является скальпинговой стратегией, то есть предполагает закрытие сделок сразу же, как они начинают приносить небольшую прибыль (до 18 пунктов в среднем). Ее суть заключается в определении направления торговли на Европейской сессии.

Европейская сессия открывается в 8 утра по зимнему времени и в 7 утра по летнему, а длится в течение восьми часов. Таким образом, «Начало» – дневная стратегия на «Форекс»без индикатора. Он предполагает ежедневный выход на рынок по одному разу в течение сессии. При использовании этой стратегии трейдер всегда знает, в какое время он будет открывать и закрывать ордер. Она хорошо подойдет педантичным торговцам, которые предпочитают планировать свой день и стабильно зарабатывать.

Преимущества и недостатки

Торговать по методу могут даже новички, так как используются стандартные инструменты технического анализа и простые правила входа. Также привлекает мультивалютность – можно открыть по одной сделке на разных, лучше обратно коррелируемых, валютных парах и получить значительную прибыль.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Метод Пуриа» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Однако, кроме достоинств, Пуриа как и любая другая методика торговли на финансовых рынках имеет и недостатки:

• Используются только трендовые индикаторы. Несмотря на то, что MACD относится к группе осцилляторов методика его расчета ненамного отличается от скользящих средних. Поэтому он работает только как указатель тренда на Форекс и не определяет моменты перекупленности/перепроданности и другие важные параметры динамики рынка. Таким образом, метод Пуриа нарушает один из главных принципов построения торговой стратегии: подтверждение точки входа не может производиться по индикаторам одной группы, в нашем случае трендовой. Справедливости ради стоит отметить, что все-таки наблюдается стабильная прибыль на достаточно долгих временных промежутках.
• Небольшие тейк-профиты. Учитывая сказанное в первом пункте, становится понятным, почему рекомендуются небольшие уровни прибыли даже на старших таймфреймах Форекс. Отсутствие в базовом варианте возможности определить истинность пробоя средних, вынуждает действовать по принципу «хватай и беги». Трейдер надеется, что хотя бы следующая свеча после пробойной пойдет в нужном направлении и позволит получить пусть и небольшой, но доход. Впрочем, ничего не мешает использовать трейлинг-стоп для максимальной отработки возможного тренда.
• Постоянный контроль волатильности. Форекс более динамичный рынок, чем фондовый, но и на нем могут наблюдаться длительные периоды тишины, в этом случае лучше оставаться вне рынка или отключить автоматический советник. Особенно важна динамика внутридневных ценовых изменений при работе на таймфреймах М15-H1. Встроенные индикаторы могут искажать реальную картину, лучше пользоваться внешними сервисами, где можно рассмотреть исторические данные более подробно, например, с точки зрения сезонности.
• Невозможность новостной торговли. Стратегии на скользящих средних, такие как Пуриа, не могут использоваться при отработке фундаментальных событий. Резкое движение при их выходе может быть кратковременным импульсом, а может и привести к полному развороту тренда. Кроме того свечи по 100-200 пунктов «ломают» ближайшую историю, индикаторы Форекс при этом ведут себя непредсказуемо, что особенно видно на MACD. Он вполне может пробить свой нулевой уровень и дать сигнал на вход, когда этого делать категорически нельзя.

Подводя итог можно сказать, что метод Пуриа является примером удачного использования стандартных индикаторов для стабильной прибыли и может быть базой для дальнейших экспериментов. Главное не забывать о предварительном тестировании настроек на демо счете и рекомендуется добавить указатели перекупленности/перепроданности такие как Stohastic или RSI.

Алгори

«Начало» можно отнести к списку прибыльных стратегий «Форекса». Высокие заработки доступны благодаря продуманному подходу при ее создании. Первый шаг заключается в том, чтобы к открытию Лондонской сессии (8 утра по московскому времени) трейдер уже был у монитора и готов торговать. Временной интервал – М30.

Второй шаг заключается в ожидании закрытия первой получасовой свечи. После этого трейдер может уйти от терминала на некоторое время. Главное – не спать. После закрытия свечи следует поставить два отложенных ордера. Первый ордер типа «Бай Стоп» открывается на покупку и размещается на точке максимума первой закрывшейся тридцатиминутной свечи. Второй ордер, «Селл Стоп», следует разместить на минимуме свечи. В том случае, когда цена начнет расти, позиция на покупку будет закрыта автоматически, а если цена начнет снижаться, то автоматически закроется ордер на продажу.

Следующий шаг заключается в том, чтобы поставить на сработавший ордер «СтопЛосс» на уровне другого ордера. Второй отложенный ордер не надо удалять, поскольку в случае ложного сигнала он позволит либо заработать, либо выйти «в ноль».

«Ленивый трейдер»

Это еще одна прибыльная стратегия «Форекса». Такое название она получила из-за того, что требует минимум затрат времени. Средний заработок по «Ленивому трейдеру» составляет примерно 50% в месяц от внесенного депозита. При этом торговец тратит не более получаса на торговлю. Ордер открывается в понедельник с утра, а закрывается пятничным вечером. Именно поэтому «Ленивый трейдер» считается одной из лучших стратегий «Форекса» без индикаторов.

Торговля осуществляется на таймфрейме Н4, поскольку его масштаб является наиболее подходящим для стратегии. Вторая причина выбора четырехчасового графика заключается в том, что не все пары валют считаются подходящими для стратегии. «Ленивый трейдер» работает только с иеной, поэтому трейдеру интересны следующие пары:

• евро / иена;
• фунт стерлингов / иена;
• швейцарский франк / иена.

Особенность поведения японской валюты дает возможность более эффективно спрогнозировать ее движение на срок до одной недели. Иена двигается рывками в практически в 100% случаев цена будет двигаться в течение семи дней туда, куда она пойдет в самом начале недели.

Форсируемый метод Пуриа

Для активов с волатильностью выше средней, таких как британский фунт или японская иена, разработан более агрессивный вариант методики. Набор инструментов остается прежним, меняется только тип цены Форекс, по которым будут рассчитываться медленные скользящие средние и осциллятор:

• MA(85): Linear Weighted; HL/2.
• MA(75): Linear Weighted; HL/2.
• MACD: 15; 26; 1; HL/2.

Правила входа и расчета TP/SL также не меняются, но если актив или Форекс в целом демонстрируют повышенную волатильность, можно увеличить допустимую прибыль на 10-15 пунктов.

Сигнал от MACD может запаздывать больше обычного, особенно на таймфреймах М5-М15, но это к лучшему. Таким образом, Метод Пуриа избавляется от большей части ложных сигналов.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Метод Пуриа» и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Вариант метода Пуриа для повышенной волатильности.

Сделки закрываются, когда гистограмма MACD начинает двигаться в противоположном направлении (с положительной в отрицательную для покупок, с отрицательной на положительную для продаж). Также метод Пуриа рекомендует закрываться в момент повторного пересечения трендовых скользящих средних быстрой в обратную сторону.

Торговля по методу прекрасно автоматизируется с помощью советников и в сети Интернет достаточно удачных вариантов, в том числе бесплатных. Но все-таки лучше использовать Пуриа в ручном режиме – так можно быстрее увидеть, что стратегия требует коррекции или увидеть то, что не видит программа. Например, паттерн Price Action свечного анализа, отменяющий сигнал.

Алгори

Шаг первый заключается в подготовке терминала к торговле. Для этого следует выбрать котировку с иеной, кроме «доллар/иена». Затем надо активировать разделители периодов. После этого на графике появятся пунктирные линии с промежутком в семь дней.

Утром понедельника надо открыть терминал и выбрать первую свечу за новую неделю. Она расположена на разделителе периодов. После того как свеча выбрана, надо установить два отложенных ордера. «Бай Стоп» устанавливают на 10-20 пунктов выше точки максимума, а «Селл Стоп» на аналогичное значение, но только ниже минимума свечи.

Следующий шаг этой торговой стратегии на «Форексе» без индикаторов заключается в установке «СтопЛосс» для каждого из ордеров. Его уровень зависит от того, где стоит второй ордер. Например, если «Бай стоп» расположен на уровне 130, а «Селл Стоп» – на 129,5, то «СтопЛосс» для первого ордера будет располагаться на уровне 129,5, а для второго – на уровне 130. «ТейкПрофит» следует поставить в 3 раза больше, чем «СтопЛосс».

Дальше вся торговля проходит автоматически. Надо помнить. Что не нужно удалять один ордер, когда цена пробьет второй. После этого трейдер может забыть о терминале до пятницы и лишь пятничным вечером следует закрыть все ордера.

Индикатор уровней Мюррея

Как и обещал, выкладываю ссылку на скачивание индикатора:

Для того чтобы установить индикатор в торговый терминал МТ4 воспользуйтесь этой инструкцией.

После того как индикатор будет установлен, его требуется соответствующим образом настроить. Я бы порекомендовал начать настройку с цветовой гаммы, поскольку изначальные красные тона не особо информативны (и кроме того слегка напрягают).

Для того чтобы войти в меню настроек индикатора кликните правой кнопкой мыши по любому месту окна ценового графика. Затем выберите пункт «Список индикаторов».

В выпавшем окне выберите индикатор IFXMurreyMath и нажмите кнопку «Свойства».

Все настраиваемые параметры индикатора находятся во вкладке входные параметры.

Я настраиваю цветовую гамму следующим образом:

Как видите, первым делом я закрасил серым цветом уровни 1/8, 2/8, -1/8, -2/8. Далее я оставил красными самые сильные уровни 0/8, 4/8 и 8/8. Оранжевым и зелёным я отметил следующие по силе уровни 2/8, 3/8, 5/8, 6/8. Наконец голубым, я пометил самые слабые уровни 1/8 и 7/8.

Изначально в настройках индикатора стоят следующие параметры:

• P=64
• MMPeriod=1440
• StepBack=0

Параметры P (шаг) и StepBack (шагов назад) я обычно не трогаю. Хотя их можно варьировать для более тонкой настройки индикатора под каждый конкретный график. Настройка эта осуществляется по ценовой истории. Чем чётче уровни Мюррея будут отрабатывать график на прошлом периоде, тем лучше они будут работать и в будущем.

Основное внимание здесь следует уделить параметру MMPeriod. Этот параметр задаёт период графика, на котором будут строиться уровни. Период этот задаётся в минутах и по умолчанию установлен равным 1440, что соответствует дневному графику (в сутках 60х24=1440 минут). Соответственно, если вы планируете использовать уровни Мюррея на графике с другим таймфреймом, вам потребуется установить другое значение параметра MMPeriod:

• Для М5 – 5
• Для М15 – 15
• Для М30 – 30
• Для Н1 – 60
• Для Н4 – 240
• Для D1 – 1440
• Для W1 – 10080
• MN – 40320

Inside Bar

Это еще одна стратегия «Форекса» без индикаторов. В ее основе лежит только один паттерн – графическая модель. Единственное, что надо построить, это уровни сопротивления и поддержки, но без них обойтись тоже можно. Эта особенность делает Inside Bar лучшей стратегией «Форекса» для многих трейдеров. Графическая модель называется «Внутренняя свеча». Она представляет собой свечу, чей верхний конец хвоста ниже предыдущей свечи, а нижний конец – выше.

Ценность этой стратегии торговли на «Форекс» в том, что она является уникальной, так как ее можно применять на любом интервале, начиная от М1 и заканчивая D1. Это значит, что Inside Bar подойдет и любителям скальпинговых стратегий, и трейдерам, которые предпочитают средне- и долгосрочную торговлю.

Алгоритм Inside Bar

Inside Bar является еще одним представителем торговой стратегии на «Форексе» внутри дня. Первый шаг – открытие любой валютной пары на любой временном интервале. Далее следует определить направление графика. Тренд может быть выражен не всегда. В таких ситуациях надо либо сменить котировку, либо вернуться к терминалу через некоторое время.

Второй шаг при использовании этой стратегии торговли на «Форексе» заключается в получении сигнала о входе на рынок. Ордер на покупку следует отрывать тогда, когда цена движется вниз или при появлении внутренней свечи, которая направляется вверх. Ордер на продажу надо отрывать либо при восходящем тренде, либо при появлении медвежьей внутренней свечи при бычьей контейнерной.

«СтопЛосс» устанавливается на уровне минимума контейнерной свечи при ордере на покупку и на максимуме для ордера на продажу. Значение должно быть небольшим – до 10 пунктов. Это делается для того, чтобы в случае ложного сигнала трейдер не понес большой убыток.

Выход из рынка может осуществляться либо то «ТейкПрофиту» для определенного временного интервала, либо по ближайшему уровню поддержки / сопротивления.

Торговая система «Три утки» – 5-минутная стратегия

Не меньшей популярностью пользуются на Форекс 5-минутные стратегии, при этом они считаются менее рискованными, чем минутные стратегии, но прибыль по ним то же достаточно большая. Торговая система «Три утки» имеет сходство со стратегией «Три экрана Элдера». В ней тоже применяются три таймфрейма, а именно H4, H1 и M5, а также всего лишь один индикатор – скользящая средняя SMA с периодом 60, что делает данную стратегию очень простой и эффективной. Таймфреймы H4 и H1 будут использоваться нами для определения глобального тренда, а заключать сделки мы будем непосредственно на 5-минутном временном интервале. Итак, сначала проанализируем состояние рынка на 4-часовом графике. Как мы видим, цена располагается под скользящей средней SMA60. Это будет «Первой уткой».

Теперь переходим к часовому графику, который используется для подтверждения сигнала. Если цена находится ниже SMA60, как и на 4-часовом графике, то переходим к следующему этапу. Если же цена на таймфреймах H4 и H1 находится по разные стороны SMA60, то такой сигнал пропускаем. На скриншоте ниже видно, что цена находится под скользящей средней, что полностью удовлетворяет нашим условиям. Это «Вторая утка».

И наконец, переходим к последнему этапу – открытию сделки на продажу на таймфрейме M5. Необходимо дождаться, когда цена окажется под ценой, для надежности она должна пробить последний ценовой минимум, но это необязательное условие. Стоп-лосс размещаем за последний максимум, а в качестве целей для взятия прибыли можно использовать расширения Фибоначчи.

В результате мы получили «Три утки», которые смотрят в одну сторону. Мы рассмотрели пример для продаж, в случае с покупками все три утки должны располагаться выше скользящей средней SMA60. В качестве торговых инструментов лучше всего использовать трендовые валютные пары EURUSD, GBPUSD и другие. Данная стратегия является очень эффективной, так как она основана на простом правиле – «Следуй за трендом, и прибыль не заставит себя долго ждать».

Смотрите также, какие брокеры для торговли советниками быстро выводят деньги.

Вывод

Каждая используемая на «Форексе» стратегия без индикаторов способна принести прибыль даже новичку. Они могут использоваться как по отдельности, так и вместе. Однако начинающим трейдерам не стоит комбинировать безындикаторные стратегии.

Следует начать с какой-то одной стратегии и проторговать, используя ее, в течение 1-2 недель, чтобы набраться опыта. После этого можно на протяжении недели поторговать с использованием другой стратегии. Если трейдер доволен своими результатами, стоит начать использовать несколько правил одновременно.