12.12.2017 Нет комментариев 1206
Во времена, когда Европа только-только начала вступать в эпоху технического прогресса, еще не знала электричества и паровых машин, японцы уже анализировали стоимость риса на основе очень интересных графиков, простых, и в то же время информативных. Европейские и американские трейдеры узнали об этом способе анализа информации в 90-е годы 20-го века, и Стив Нисон опубликовал впервые материалы, в которых предложил использовать при анализе котировок активов свечные графики. Им же были показаны определенные паттерны (сочетания последовательности) свечей, дающие предсказанный результат.
Общие сведения
Графическому изображению колебания стоимости более трех сотен лет. Японцы применяли этот метод в торговле еще задолго до появления БО в их современном виде. Основы свечного анализа заложил японец Мунехиса Хомма — торговец рисом. Теория была создана в результате наблюдений за скачками стоимости риса, отображаемой на товарной бирже г. Осака.
Мунехиса Хомма заметил, что на покупательский спрос влияет не только стоимость, но еще и множество дополнительных факторов, например, события из мира экономики. Огромное значение имеет психология покупателей. Чтобы быстро получать данные об изменении стоимости непосредственно с биржи, Мунехиса выстроил людей от биржи к его дому. Помощники торговца передавали знаки с помощью флагов, как только у них появлялись данные о колебании цен.
Важно! По мнению японцев, max и min цены не столь важны, как стоимость Open/Close. Между стоимостью Open/Close формируется тело.
Современный вариант передачи информации о колебании цен на активы — японские свечи для бинарных опционов, они демонстрируют, насколько изменилась стоимость, а не только отображают общую трендовую тенденцию как линейный график.
Методика «Уровни Фибоначчи + свечи»
Благодаря этому методы появляются достоверные прогнозы. Волны Эллиотта и уровни Фибоначчи – это способы, которые можно выстроить по законам цикленности чисел. Что любопытно, они используются также в общественной жизни, а не только на графиках бирж.
Смысл метода: приготовьтесь, когда цены приблизятся к определенному уровню Фибоначчи.
При этом к покупке опциона должен появиться утвердительный сигнал. Проводить продуктивные сделки можно даже в тех случаях, когда происходит коррекция тренда.
Применение японских свечей на Западе
Интересно, что до 90-х никто в США не пользовался японскими свечами, большая часть трейдеров даже не знали об их существовании. Довольно странно для такого эффективного метода анализа. Скорее всего, японцы хранили свои знания в тайне, старались лишний раз не разглашать информацию.
Впервые западный мир узнал о японских свечах благодаря фин. аналитику Стиву Нисону. Сначала он написал пару статей, а затем создал целую книгу. Труд Стива Нисона: «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков» можно скачать со страниц интернет-ресурсов совершенно бесплатно. Некоторые трейдеры называют книгу Стива — Библией трейдинга, ведь в ней подробно изложено около пятидесяти фигур, которые образуются на свечном графике.
Познакомила Стива Нисона с этим удобным методом анализа японка-трейдер. С возникновением интернета книга моментально распространилась по всему земному шару. В результате, каждый сегодня может пользоваться этим удобным инструментом анализа.
Трейдеры, владеющие английским языком, могут скачать в интернете перевод с японского книги «Анализ цен на японских фондовых биржах». Стив Нисон при написании своего труда вдохновлялся материалами этой книги. Далее он нашел специалиста-переводчика, который помог ему разобраться с другими источниками на японском. Таким образом, трейдеры Запада узнали о свечном анализе от коллег из Японии.
Стратегия Double Red
Метод основывается на поддержке уровней сопротивления и движении цены по графикам.
Стратегию используют при среднесрочных операциях. Сделку заключают следующим образом:
- требуется определить действующие денежные инструменты. Самое главное – отыскать активы с отлично определяемой ценой. На графике обозначаются линии поддержки сопротивления.
- Далее показываются конечные важные уровни сопротивления.
- Подождите, пока цена не отскочит от этого уровня. На графике должны появиться несколько заметных медвежьих свечей. Чаще всего они показываются красным цветом.
- Срок сделки не должен превышать 15 минут.
Советы по использованию метода:
- не открывайте точки, по которым риски выше двух процентов от тела депозита;
- проанализируйте технический и свечной графики;
- для начала протестируйте способ на демо-счете.
Основы анализа
По форме свечей, а также их разнообразным комбинациям на графиках можно получить достоверные сведения о рыночной ситуации в определенный момент времени. Есть правила, позволяющие получить первоначальные сведения о рынке.
Японские свечи графически представлены как вертикальные прямоугольники, вверху и внизу которых могут быть линии: так называемые «тени». Каждый свечной компонент формируется на базе стоимости Open/Close за определенный промежуток времени. Тени показывают экстремумы, они образуются только в случае, если min и max значения отличаются от цен Open/Close. Различают две разновидности свечей: бычьи/медвежьи (красного/зеленого цвета).
Таким образом, в основе свечного анализа на рынке бинарных опционов используют такие понятия:
- тело — формируется на основании стоимости Open/Close. На базе размеров свечных тел прогнозируются тренды рыночной стоимости. Например, если на графике образуется длинная красная свечка, то на рынке больше продавцов, если же длинная зеленая, то преобладают покупатели.
- цены Open/Close отражают уровни закрытия/открытия интересующего периода времени;
- верхняя/нижняя тень — интервалы между min и max значениями стоимости и ценами Open/Close. По их размерам судят о настроении субъектов рынка. Длинная тень снизу свидетельствует о преобладающем количестве покупателей, а верхняя (тоже длинная) подтверждает лидирующие позиции продавцов.
Встречаются свечи необычной формы — хорошая возможность дальнейшей аналитики графика стоимости.
Тени
Свечные тени — один из самых важных показателей настроения на финансовом рынке:
- если у свечи короткое тело, а тени примерно одинаковые по длине, то опытный трейдер никогда не будет открывать сделку в такой ситуации. Рынок находится в непредсказуемом состоянии;
- в ситуации, когда верхняя тень свечи в несколько раз длиннее, чем нижняя, это информирует о следующем: на рынке появились достоверные данные о предстоящем направлении движения стоимости актива. На рынке произошел откат, вскоре предстоит рывок вниз. Такое состояние рынка напоминает стрелы лучника: чтобы сделать выстрел, он должен максимально натянуть тетиву назад, причем чем сильнее будет натяжение назад, тем стремительнее опустится цена;
- тень снизу значительно длиннее, чем верхняя. Ситуация похожа на описанную выше, но на рынке ожидается движение вверх.
Тело
Если наблюдаются длинные свечи с практически незаметными тенями — это признак устойчивого тренда. Такие свечки называются «Марубозу». Когда сформирована бычья свечка, открывают сделки Call, если свечка медвежья, то опционы Put.
Когда у свечи нет тела, т. е. стоимость Open равна стоимости Close, то свечку называют «Доджи» — в это время рынок находится в состоянии неопределенности. «Доджи» — верный признак сменяющегося тренда. Когда «Доджи» формируется вверху восходящего тренда, скорее всего, начнется нисходящая трендовая тенденция. Если «Доджи» образуется во впадине нисходящей трендовой тенденции, то высокая вероятность смены тренда на восходящий.
Есть несколько видов «Доджи»:
- «Могильный камень» — длинная тень вверху при отсутствии нижней.
- «Стрекозы» — длинная тень внизу, а верхней совсем нет.
- Длинноногий «Доджи» — есть обе тени: верхняя/нижняя, только одна более длинная, а другая несколько короче.
- «Волчок» — недлинное, но широкое тело с небольшими тенями.
- «Марубозу» — длинное тело, тени могут совсем отсутствовать или быть очень короткими.
Если уделить внимание изучению хотя бы одной свечки, можно извлечь полезную для трейдинга информацию. Но полноценная аналитика подразумевает комплексное изучение графика.
Методика «Полоски Боллинджера + свечи»
Полоски Боллинджера – это трендовый индикатор. Но, если его совместить со свечами Японии, то можно раскрыть проверенные сигналы при входе на торги.
Смысл метода: диаграмма стоимости должен достичь конечных линий полосок Боллинджера.
В это время появляются правдивые сочетания на разворот тренда.
Если касаются цены нижних линий, то нужно покупать бинарный опцион Call. Когда же касается верхняя линия, то приобретается опцион Put.
Модели японских свечей
Есть несколько десятков моделей свечей, благодаря которым профессионалы с высокой точностью прогнозируют направление стоимости актива. Бывают довольно простые фигуры, есть более сложные, в которые входит около десятка элементов. Всего различают 3 вида моделей:
- сигнализирующие о продолжении трендовой тенденции;
- указывающие на разворот тенденции в скором времени;
- отражающие неопределенность рынка.
Стоит рассмотреть самые популярные комбинации свечного анализа для рынка БО.
Молот и перевернутый молот
Разворотная модель, при которой образуется небольшое тело, длинная тень снизу, называется «Молот». Она формируется на линии поддержки, информируя о ситуации перепроданности, возможности входа в рынок с позицией Call.
«Повешенный» или «Висельник» похож на «Молот»: у него также есть длинная тень снизу, короткое тело, но «Повешенный» формируется на уровне сопротивления и свидетельствует о падении цены. Когда эта фигура появляется на бычьем тренде — это информирует о перекупленности рынка, трейдеры должны открывать сделки Put.
Падающая звезда
Модель «Падающая звезда» — зеркальное отображение «Повешенного», у нее небольшое тело, но длинная тень вверху. Образование этого элемента на бычьей тенденции на сопротивлении — сигнал об открытии контракта Put.
Поглощение
Модель «Поглощение» происходит в тех случаях, когда тело одной из свеч сильно перекрывает тело предыдущей, но у них должны быть разные цвета. Такая фигура тоже относится к разворотным.
Бывает «Бычье» и «Медвежье» поглощение. Если трейдер наблюдает, как черная свечка перекрывает белую (другой вариант: красная зеленую) — самое оптимальное время открытия контракта Put. При формировании «Бычьего поглощения» перекрывается черная свечка — это свидетельствует о том, что падающая тенденция сменяется растущей, поэтому стоит подумать о контракте Call.
Захват за пояс
На графике стоимости часто присутствует модель «Захват за пояс». Для нее характерно образование длинного тела с небольшими тенями, которая открывается на уровне max/min предшествующего элемента. Фигура формируется как при восходящей, так и при нисходящей тенденции. Когда на падающем рынке формируется длинная восходящая свечка со стоимостью открытия, равной предыдущему min значению, значит можно ожидать рост актива и открывать позицию Call. При образовании длинной нисходящей: красной или черной свечки на растущем тренде, можно открывать контракт Put.
Пинцет
Если соседние тени у свечей полностью совпадают, формируется разворотная модель «Пинцет». При совпадении верхних теней можно входить в рынок с позицией Put, если совпадают нижние тени, то открывается сделка Call. Покупка осуществляется сразу после закрытия 2-й свечи.
Стратегия «Три свечи» для бинарных опционов
Одна из наиболее популярных стратегий для японских свечей в БО — «Три свечи». Она дает возможность заработка на прогнозировании направления цены актива по движению одной из свеч. Таймфрейм опциона равен длине одной свечки, если график стоимости с таймфреймом — 1 мин., то и опцион нужно открывать на 1 мин.
Суть стратегии заключается в том, чтобы открыть позицию после закрытия 2-й разворотной свечи. Разворот должен выполняться после мощного движения рынка в определенную сторону в течение нескольких свечей: не менее 3-х, причем одного цвета.
Важно! Свечной анализ дает возможность полного отказа от применения индикаторов.
Стратегия «Осциллятор+свечи»
В этой стратегии объединяются сигналы, которые поступают от сочетаний и осцилляторов (математических указателей).
Когда осциллятор покажет дивергенцию, то комбинация определяется со временем приобретения бинарного опциона. После этого необходимо узнать точки разворота. Для этого нужно воспользоваться конкретными свечными моделями.
Их более шестидесяти, однако рекомендуется первоначально пользоваться двумя:
- Моделью поглощения. Паттерн считается довольно надежным. Свеча разворота должна быть большой, а последняя – маленькой.
- Харами или крест. Очень важно научиться понимать объемы. У крестов должны быть маленькие хвосты. Модель используется, если нет уверенности в текущих трендах.
Стоит ли пользоваться анализом японских свечей в бинарных опционах?
Свечной анализ пользуется большой популярностью и дает отличные результаты на платформе любой брокерской компании, где есть возможность перехода на свечной график и выбор любого таймфрейма. Он предоставляет большие возможности в сфере торговли БО. Если у определенного брокера нет возможности отображения графика стоимости актива в виде свечек, можно воспользоваться Живым графиком или платформой MT4.
Важно! Оптимальное время для свечного анализа — утро или вечер торговой сессии. В это время очень редко объявляют новости, поэтому шансы на удачные позиции входа в рынок повышаются.
Есть категория трейдеров, которые заключают несколько сделок в утреннее время, а затем целый день могут отдыхать. Они знают, как ведет себя рынок в это время, зарабатывают на ежедневной тенденции. Новички могут нарабатывать опыт в этом направлении и получать прибыль с минимальными затратами времени.
Стратегия «Inside Bar»
По японским свечам существуют десятки отличных стратегий. Inside Bar – это свеча, которая находится внутри диапазона колебаний цен предыдущих свечей.
Смысл метода: как только вы увидите, что после конкретных трендов появилась внутренняя свеча, необходимо провести на графике цены линию, которая находится на определенных уровнях.
См. также: Секреты бинарных опционов
Когда следующая свеча закроется выше этой линии, необходимо покупать опцион Call. Можно также подождать небольшой откат.
С помощью этой стратегии рекомендуется торговать на платформе Meta Trader 5.
Основной недостаток в том, что на линии появляются ложные пробои. Для снижения рисков проводите линии выше на несколько пунктов либо ниже.
Что представляет собой методика PriceAction?
Несмотря на многообразие инструментов и стратегий с использованием технического анализа, все они анализируют исторические ценовые данные и следствие этого -запаздывание относительно текущего рыночного движения. Полностью убрать запаздывание невозможно (как бы вам не обещали «чудо»-индикаторы!), а потому, как альтернативный вариант, были разработаны торговые стратегии без индикаторов рыночного анализа, такие как PriceAction.
Новичкам бывает сложно понять, где заканчивается свечной анализ для бинарных опционов и начинается торговля по стратегии PriceAction. Базовый принцип у обоих методов один: текущая цена включает в себя все влияющие на нее факторы, и никаких дополнительных инструментов анализа не требуется.
В обеих методиках мы имеем дело с одинаковыми графическими паттернами: «треугольник», «голова-плечи», «двойная вершина/двойное дно» и другие. Несмотря на «безиндикаторность», опыт использования PriceAction показал, что на практике без дополнительных инструментов (объема, перекупленности/перепроданности или скользящих средних) – не обойтись.
Еще одной проблемой PriceAction является использование собственных наименований: свечные комбинации называют сетапами, а стандартная фигура «Пинцет» фигурирует под термином Double High. Используются как свои построения, например, стратегия «1-2-3», так и скрытые заимствования: линии сопротивления/поддержки, построенные по сетапам PriceAction, всегда находятся около расширений и коррекций по методу Фибоначчи.
PriceAction отличается от торговли бинарными опционами по свечам более глубокой связью предлагаемых графических паттернов с рынком. Особенно это видно на отработке «неидеальных» фигур, так как базовые структуры, описанные в учебниках, в неизменном виде на графике практически не встречаются.
