На основании этой информации трейдер получает возможность предугадывать будущий разворот графика в том или ином направлении. В этой статье мы рассмотрим детальнее что из себя представляет индикатор объема, по каком принципу он функционирует, какие есть сигналы и как пользоваться этим инструментом. Также будет предложен пример стратегии на основе биржевого обеъма.
Индикатор объема
Этот индикаторы показывает торговую активность на рынке в определенный момент, в зависимости от выбранного таймфрейма графика. Сигнализирует инструмент о том, что размер продажи или покупки уменьшается, или увеличивается. Инструмент помогает точнее определять будущее направление графика.
Отличительная черта такого инструмента заключается в том, что высокая волатильность рынка лишь облегчает анализ, а не затрудняет его, как в случае со многими другими индикаторами. Интересен тот факт, что в основе работы лежит анализ тиков и количества заключенных сделок, а не фактическая стоимость актива. Из-за этого он является идеальным вариантом для торговли бинарными опционами.
Как торговать на опционах?
Почему я задал этот вопрос самым первым? Потому что он является актуальным для каждого, кто задумывается над началом торговли.
Добиться хороших результатом можно на основе грамотного обучения. Большая часть людей, которые приходят на опционную биржу, теряют свои финансы из-за необдуманности шагов. Но это не говорит о том, что заработок невозможен в принципе.
Практически каждому доступны современные биржи, на которых торговля опционами является обычным делом. В отличие от другой работы, к примеру, бизнеса, здесь можно обойтись без значительных временных затрат.
Также нет необходимости в большом стартовом капитале. Но надо понять несколько основных правил, которые позволят добиваться успеха.
Среди САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ОШИБОК я бы отметил:
- Многие новички начинают торговать словно наугад, не используя для этого никаких стратегий.
Это можно назвать своеобразной гарантией того, что депозит очень скоро просто раствориться. Работа без применения четкой структурированной стратегии является простым казино.
Пользователь здесь делает не прогнозы, а просто пытается отгадать направление, по которому будет двигаться цена актива. То есть задействуется исключительно интуиция, но профессиональные навыки не работают.
Но заработать на казино можно лишь от случая к случаю. Оно всегда остается в выигрыше. Поэтому говорить здесь о какой-то стабильности не приходится.
Только при условии использования качественно подобранной стратегии пользователь получает шансы для реального заработка. Он действительно может оказаться стабильным, постоянным.
Все мы — поначалу чайники в новом деле
- Новичок иногда старается подобрать стратегию, но быстро бросает это дело примерно на половине пройденного пути, так и не доходя до нужного варианта.
Основной проблемой в конкретном случае можно назвать отсутствие большое количества понятных статей, которые пишут трейдеры.
Но, в принципе, если уделить данному вопросу определенное время, можно разобраться в торговых стратегиях, подобрать для себя оптимальный вариант. Можно воспользоваться профессиональными порталами для такого поиска.
- Некоторые пользователи, которые решили попробовать собственные силы на этом поприще, ведутся на яркие вывески, рекламные слоганы некоторых компаний-брокеров.
В итоге они не получают обещанного.
Главным условием во время выбора должна быть надежность. Если брокер работает на соответствующем рынке всего лишь пару месяцев, вряд ли можно с уверенностью говорить о его надежности, порядочности и об остальных подобных моментов.
Некоторые компании без значительного количества клиентов способны оказаться мошенниками.
Поэтому торговать рекомендуется исключительно с проверенными игроками на данном рынке, которые смогли заслужить доверие, сформировать позитивную репутацию и продемонстрировать себя только с наилучшей стороны.
- Очередной достаточно популярной ошибкой для новичков можно назвать торговлю через роботов.
Заняться этим многих заставляет лень, желание заработать быстро, не прилагая никаких особых усилий. В итоге пользователь рассчитывает на то, что его непосредственную работу сделает кто-то другой, а ему надо просто получить прибыль.
См. также: Все самое интересное, правдивое и полезное о бинарных опционах
Но в действительности нет действительно стабильных программ. Надо полагаться исключительно на свои силы, потому что нигде просто так ничего не дается.
Если человек не будет работать, развивать свои навыки, приобретать новые знания, нельзя будет добиться стабильного уровня получения доходов. Лень на обучение – это главный враг для любого пользователя. Тогда лучше вообще не связываться с трейдингом.
Не доверяйте торговлю бинарками роботам!
Почему важно обратить внимание на «бока», допускаемые другими новичками? Да чтобы самому не «набокопорить», начав торговать бинарками. Конечно, от неудач никто не застрахован: просто, когда они оказываются крупными, то надолго сбивают ориентир и отбивают всякое желание продолжать.
По причине подобных ошибок многие пользователи еще в самом начале начинают терять деньги, разочаровываются в опционах и в торговле ими. Многие делают ошибки, но не все они бывают фатальными.
Если изначально продумать свою стратегию, сформировать план, то можно стабильно зарабатывать. Грамотная подготовка представляет собой своеобразную гарантию получения определенной прибыли.
Реально пройти обучение, разобраться в нюансах и начать зарабатывать на опционах. В этом нет ничего сверхъестественного.
Особенности
Торговля по биржевым объемам основывается на двух базовых видах такого инструмента:
- Тиковый. Подсчитывает и отображает количество открытых сделок.
- Реальный. Показывает размер средств, затраченных трейдерами на сделки в сторону повышения или понижения.
Для бинарных опционов актуальным является именно тиковый вид. Реальный же используется на фондовых биржах. Красные столбцы показывают снижение количества сделок, зеленый – увеличение. На этой основе можно уже делать такие выводы:
- Если уровень снижается медленно, есть вероятность резкого изменения направления графика.
- Объемы на пике – это сильный сигнал к изменению движения всего тренда.
- Увеличение объема может стать сигналом как к еще большему усилению тренда, так и к крутому развороту. В такой ситуации лучше подождать.
Кроме всего прочего, такой инструмент выгоден и удобен тем, что он никогда не запаздывает с прогнозом, ведь для анализа используются сделки, которые уже заключены, а не показатель цены, который еще не известен.
Торговля опционами и психологический комфорт
При всей своей научности и объективности торговля опционами относится к занятиям, где важен человеческий, а вернее, психологический фактор. Если трейдер не чувствует себя комфортно, если он забывает о стратегиях, установках и правилах под влиянием плохого (или хорошего) настроения, об успешности работы не может идти и речи. У каждого свои «психологические правила»: поделюсь своими.
- Делаю паузы после серий неудач. Три дня завершились в минус (это, кстати, не так уж и редко)? Не нужно стараться «отыграться», ставить огромные суммы, думать «пан или пропал» — это всё неизбежно приведёт к неудаче, после которой отыграться уже не получится. Поэтому, если у меня выдаётся неудачная неделя (сделки в понедельник, во вторник и в среду оказались минусовыми), то я с чистой совестью перестаю торговать по этой модели до следующего понедельника.
А действует ли это правило в обратную сторону? Да, при слишком продолжительной серии удач тоже можно делать паузу. Ну или не делать — но никогда не увеличивать сумму сделки, если вы при этом выходите за рамки правил. Эйфория не менее опасна для трейдера, чем депрессия от неудач. Словом, поменьше эмоций, побольше логики — и провальные сделки навсегда уйдут в прошлое!
- Если я не могу сосредоточиться на работе, то не работаю. Невозможность полностью погрузиться в сделки по опционам может быть вызвана самыми разными причинами. Болезнью, неурядицами в личной жизнью, проблемами с основной работой (в случае, если трейдинг для вас (пока?) лишь подработка)… В любом случае лучше воздержитесь от работы, если вы не можете на неё настроиться.
Здесь тоже есть палка о двух концах: слишком глубокое погружение в бинарные опционы ничего хорошего не несёт. Нужно уметь отвлекаться от работы, не думать о работе в минуты отдыха, не слишком сильно переживать в случае неудач. Не путайте понятия «жить с помощью трейдинга» (зарабатывать на жизнь) и «жить трейдингом» (думать лишь о нём). Второй путь ведёт к быстрому эмоциональному истощению, которое чревато проблемами и с работой, и со здоровьем.
Примеры сигналов
Большая падающая свеча и одновременно высокий уровень объема (Volume) дают сигнал на открытие сделки типа CALL (на повышение). Пример на изображении ниже.
Когда свеча идет в рост и одновременно с этим индикатор показывает высокий уровень, открываем контракт на понижение (PUT). На графике это может выглядеть примерно таким образом:
Если столбец слишком большой, это настораживающий сигнал, который скорее всего приведет к глобальному изменению ситуации. Рекомендуется заключать сделку на повышение.
Такой инструмент присутствует практически на всех платформах и неизменно показывает себя с лучшей стороны. Используя всего один Volume, можно без особых проблем находить точки входа в рынок, что понравится новичкам. Опытным трейдерам рекомендуется совмещать использование этого инструмента с другими индикаторами.
Стратегия На объемах
Для тех трейдеров, кто не имеет пока опыта работы с терминалом MT4, дадим краткую инструкцию по активации индикатора. В верхней панели торгового терминала кликните на пункте «Вставка». Перед вами развернется выпадающее меню. Вам нужен первые его пункт «Индикаторы». Пройдя по нему, наведите курсор мыши на позицию «Объемы». Здесь уже вы увидите искомый инструмент Volumes.
Теперь можно непосредственно переходить к торговым сигналам, на основе которых мы и будем зарабатывать деньги.
Для открытия торговой позиции Call или Выше трейдеру нужно дождаться следующей ситуации. На гистограмме Volumes возникает столбик, который значительно выше всех остальных. При этом на ценовом графике ему должна соответствовать красная или медвежья свеча.
Для открытия торговой позиции Put или Ниже трейдеру нужно дождаться такой ситуации. На гистограмме Volumes появляется столбик, который значительно выше окружающих. При этом на графике котировок ему должна соответствовать зеленая или бычья свеча.
Как показывает практика, эффективность данной торговой стратегии составляет 70–75%. С таким показателем вы сможете получать на трейдинге стабильную прибыль.
Пример стратегии
Теперь рассмотрим пример торговли на основании стратегии, использующей исключительно этот инструмент.
Если график показывает:
- Большую падающую свечу.
- Volume, достигший максимального верхнего уровня.
В этой ситуации нужно открывать сделку на повышение. Это может выглядеть так:
Если график показывает высокую растущую свечу и одновременно Volume на высоком уровне, нужно открывать контракт на понижение.
Так как торговать на объемах бинарными опционами в любых других случаях слишком рискованно, лучше воздержаться от этого. Индикатор показывает не так много точек вхождения в день, но большая их часть верна, что позволяет закрыть с прибылью больше сделок, чем с убытком.
Торговля в условиях маленького депозита
Когда у трейдера ограничен бюджет, при совершении сделок он будет находиться в излишне стрессовом состоянии, ибо любая неудачная ставка сильно повлияет на его депозит. Это прекрасно понимают эксперты, поэтому они разработали прибыльные стратегии для бинарных опционов, которые мы разберем ниже.
Использование индикаторов МА и Awesome
Опытный трейдер в своей деятельности активно использует различные индикаторы. Они способны помочь пользователям добиваться успеха. В частности, одной из лучших стратегий на рынке трейдинга, является торговля при помощи индикаторов МА и Awesome. Некоторые брокеры (в особенности мелкие) не предоставляют своим клиентам таких индикаторов. В таких случаях придётся воспользоваться каким-либо онлайн-графиком.
Если вы уже выбрали лучшую стратегию для бинарных опционов, то первым делом нужно настроить платформу:
- Активировать свечной график с таймфреймом в 30 секунд.
- Наложить индикатор Awesome с периодам 35 и 4.
- Активировать индикатора МА с 3 показателями: 1 — тип ЕМА с периодом 25, 2 — тип ЕМА, с периодом 18, 3 — WMA с периодом 7.
- Изменяется цвет линии.
По завершению данных настроек, остаётся лишь ждать соответствующего сигнала. Покупку необходимо делать в ситуациях, когда желтая линии заходит на обе красных. В тоже время на индикаторе должно быть пересечение нулевого уровня. При пересечении сверху вниз, необходимо дождаться 2 свечи и купить Колл.
Работа с турбо-опционами
При торговле опционами с низким таймфреймом сложно добиваться высокой прибыли. Это в первую очередь связано с тем, что в таких ситуациях крайне сложно прогнозировать состояние рынка и шанс угадать поведение того или иного актива меньше. Поэтому трейдеры предпочитают более долгие сделки. Используя лучшую стратегию можно постичь игру на турбо-опционах, зарабатывая практически ежеминутно.
Лучшая стратегия “Скальпинг”
Такая стратегия подразумевает использование не сильно волатильных валютных пар. Для её использования должно учитываться время торгов. Всего существует 3 сессии: Европейская, Американская и Азиатская. Во время азиатской сессии рекомендуется не торговать иеной. Во время американской долларом, европейской евро.
Это лучшая стратегия для любителей быстрых сделок ввиду своих неоспоримых достоинств:
- Крайне проста в изучении.
- Является наиболее эффективной при таймфрейме в 60 секунд.
Определив актив, нужно подобрать на графике коридор, согласно которому будут производиться сделки. Делается это просто: находятся по 3 крайних точки снизу и сверху и соединяются между собой непрерывными линиями. Верхняя линия — это уровень сопротивления, нижняя поддержки. Когда стоимость доходит до верхней линии, следует делать ставку на понижение. С нижней наоборот — на понижение.
Использование индикатора Chakin oscillator
Чтобы использовать лучшую стратегию для бинарных опционов необходимо вооружиться индикатором Chakin oscillator. К сожалению, далеко не все брокерские организации его предоставляют. Альтернативный вариант – использование сторонних платформ. Перед началом торгов нужно активировать свечной график с таймфреймом в 60 секунд. Chakin oscillator представляет собой линию разности средних скользящих с обозначением нулевого уровня.
Сигнал для совершения ставки наступает в тот момент, когда линия пересекает нулевой уровень. Выбирается в зависимости от того с какой стороны линия доберется до нулевого уровня. Если снизу, то покупать Колл, если сверху, то Пут.
Рекомендуемые нами брокеры:
Брокерская контора | Мин. депозит | Мин. ставка | Бонус | Демо-счет | Лицензия |
Binomo | 10$ | 1$ | До 100% | Да | ЦРОФР |
FinMax | 100$ | 5$ | До 150% | Да | ЦРОФР |
Migesco | 5$ | 1$ | До 110% | Да | ЦРОФР |
Бинариум | 9$ | 1$ | До 60% | Да | ЦРОФР |
24option | 200$ | 24$ | До 100% | Да | CySEC |
Экспирация
С точки зрения затрат времени и прибыли, самым выгодным кажется срок экспирации сделки меньше 1 минуты. И это действительно так. Но нужно учитывать, что при такой краткосрочной торговле огромное значение начинает оказывать рыночный шум, который не поддается анализу.
Оптимальный вариант: выставить график на таймфрейм в 5 минут, а срок экспирации сделки поставить минут на 10-20. Такой подход позволит оценивать общее направление движения графика и в конечном итоге, заключать верные сделки. Если действовать наоборот, то может отображаться неправильная картина.
Например, в долгосрочной перспективе тренд двигается строго на повышение в течение всего дня. Но если смотреть на него же в разрезе 5-10 минут, окажется что не все так очевидно. Движение разнонаправленное, есть точки взлета и падения, которые можно использовать для входа на рынок. Проанализировать их и принять правильное решение поможет объемный индикатор.
Лучшая стратегия для бинарных опционов с таймфреймом в 30 минут
Опытные трейдеры предпочитают торговлю бинарными опционами с максимальным таймфреймом (от получаса и выше). Это позволяет с большей долей вероятности прогнозировать поведение рынка, что сулит повышением прибыльности. Далее мы рассмотрим несколько прибыльных стратегий, которые лучше всего подходят под такое время экспирации.
Полосы Боллинджера и Стохастик
Использование одновременно двух индикаторов делает данную стратегию весьма прибыльной, ведь значительно повышается процент успешных сделок. Некоторые брокеры бинарных опционов не предоставляют своим трейдерам такие индикаторы. В таком случае торговлю можно производить установив МетаТрейдер 4, позволяющий в режиме онлайн получать достоверные котировки с множеством индикаторов.
На свечной график с таймфреймом 5 мин накладываются полосы Болинджера и Стохастик со значениями по умолчанию, после чего внимательно анализируются графики. Полосы – это 3 скользящих линии. Ставку на повышение котировок необходимо делать в тот момент, когда свечи добрались до нижней полосы и индикатор Стохастик показывает значение перепроданности. В противном случае (свеча на верхней линии, Стохастик показывает состояние перекупленности) нужно приобретать Пут.
Стратегия бинарных опционов с Parabolic SAR
Лучшие стратегии бинарных опционов с Parabolic SAR – это один из точечных индикаторов, показывающих изменение тренда. Его использование позволяет значительно повысить прибыль при торговле. Итак, первым делом активируется индикатор Parabolic с периодом 0,02.
В результате под каждой свечой образуется точка. Когда тренд находится в нисходящем состоянии, точки располагаются сверху. В такой момент нужно дождаться завершения тренда (точка под свечой перемещается вниз). Когда вторая свеча подтвердит окончание тренда, необходимо совершить сделку на повышение. Когда тренд восходящий действия будут обратными.
Если торговля бинарными опционами ведется в 30-минутном режиме, то таймфрейм свечей должен быть 5 минут. Нередко трейдеры практикуют использование Parabolic совместно с индикатором МАСD.
Советы для новичков
Начинать торговлю лучше всего на ограниченном количестве активов. Например, на 2-3. Постепенно привыкнув к их движению, особенностях и потенциальных точках разворота тренда, можно переходить к другим активам. Хотя если все получается на 2-3, то смысла выбирать что-то другое нет.
Для любой сделки необходимо использовать не более 5% от суммы депозита. Благодаря этому, даже если 10 контрактов принесут сплошные убытки, остальная часть позволит хотя бы частично компенсировать их.
Всегда следует придерживаться принципа 6 к 4. То есть на 6 сделок, которые дали доход, должно быть не больше 4 расходных. При условии одинакового размера используемой суммы, это гарантирует чистую прибыль. Разумеется, стремится нужно к большему, но для новичка и такой результата будет настоящим успехом. Опытные трейдеры работают по принципу 8 к 2 или даже 9 к 1.
Старайтесь контролировать эмоции. Не нужно нервничать, переживать или радоваться. Любые эмоции негативно влияют на анализ ситуации, не позволяя адекватно оценивать движение графика. Не нужно открывать раз за разом сделки на понижение, торгуя против движения цены, в надежде что оно рано или поздно развернется. Это конечно же произойдет, но вот депозит к этому моменту может и закончиться.
Основные шаги для успешной торговли
Итак, начнем наше движение по направлению к УСПЕХУ!
Существует несколько достаточно стандартных ШАГОВ, которые надо сделать ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ.
Распишу их более подробно:
- Первым делом надо найти надежного брокера, зарегистрироваться на его ресурсе.
Очень важно выбрать именно проверенного брокера, который сможет обеспечить соответствующие условия, стабильный вывод денежных средств и все остальное.
Есть проверенные компании, а есть и мошенники, которые хотят заработать за чужой счет. Поэтому надо почитать отзывы, внимательно изучить рынок и сделать правильные выводы.
- Наличие базовых знаний является обязательным нюансом для любого пользователя.
Надо понимать материал, который подготавливается для трейдером. Например, важно изучить основные термины, ключевые аналитические приемы из стратегий и все остальное.
Такое обучение не отнимет большого количество времени, но зато даст прочную базу, от которой можно будет оттолкнуться в будущем. Кто не желает времени на подготовку, не лениться, будет добиваться высоких результатов.
- На втором подготовительном этапе лучшим вариантом будет тщательное изучение стратегии.
Для торговли она будет просто обязательным компонентом. На это обычно затрачивается немного больше времени, нежели на подготовку базового обучения, но в итоге результат будет оптимальным.
Существует немало интересных стратегий, которые обладают уникальными особенностями, своими нюансами. Поэтому наверняка каждый трейдер под конкретные потребности сможет подобрать что-то интересное.
Можно подобрать пару или даже больше стратегий, изучением которых стоит заняться плотнее. Это дает своеобразное пространство для маневров. Если одна стратегия вдруг не будет приносить ожидаемого результата, можно будет переключиться на другую и получить нужные результаты.
- Чтобы получить дополнительную уверенность после этих этапов можно немного подучить и более обширный материал.
Существует масса профессиональных статей, специальных книг и многого другого. Там несложно отыскать детальное описание ключевых нюансов и тонкостей по опционной торговле.
Это является важным компонентом для минимизации потерь, увеличения прибыли и всего остального. Если необходимо поднять мотивационный уровень, стоит изучить истории успеха обычных людей, которые также начинали, как простые новички.
- После завершения подготовки и при наличии торговой стратегии можно пополнять свой счет и начинать работать.
Тут каждый должен подобрать оптимальный размер счета, чтобы он не оказался слишком большим, но в то же время, чтобы было, на что торговать.
Правила мани менеджмента надо учитывать в обязательном порядке. В соответствии с ними рекомендуется открывать одновременно опционы на сумму, не превышающую десять процентов от общего счета.
Как считаете, по силам вам эти шаги? Дотопаете до успешных результатов? Я полагаю, что вполне реально!
Если усвоить все основные моменты, четко следовать проработанной программе, выбранной стратегии, успех определенно будет достигнут. Надо изучать информацию с трейдерских порталов, специализированных сайтах.
См. также: Метод реальных опционов
Нельзя никогда останавливаться в своем развитии.
В случае с опционами, как и со всеми другими разновидностями современной работы, желание двигаться вперед и стабильно развиваться является ключевым инструментом для успеха.
Раз уж взялся за дело, иди до конца!
Надо научиться отключаться от посторонних факторов, полностью концентрировать все свое внимание на торговле, не допускать промашек. Если удалось выиграть несколько раз подряд, лучше отдохнуть.
Многие верят в свою счастливую звезду и начинают скупать буквально все опционы подряд, но в итоге полученный ранее выигрыш тает, исчезает. Только хладнокровие позволит сохранить ресурсы, приумножить их в будущем.
Ведь опционы в умелых руках оказываются действительно достойным инструментом для заработка. Надо пробовать заниматься ими, приобретать практические навыки, развивать теоретическую базу, знакомиться с основными стратегиями.
Выводы
Индикаторы объема сильно помогают понять всю рыночную картину в целом. В отличие от большинства других индикаторов, инструменты показывающие объем вполне самодостаточны и дают полную картину происходящего, нередко даже предугадывая будущий разворот графика.
В то же время, индикатор выдает лишь небольшое количество довольно точных сигналов для входа на рынок, что не позволит получить высокую прибыль за ограниченное время.
Индикатор Volume подходит для тех трейдеров, которые не стараются за 5 минут получить фантастический доход (и с хорошей долей вероятности все потерять за следующие 5 минут). Он ориентирован на терпеливых людей, понимающих что торговля на бирже – это та же работа и она требует ответственного подхода. Удачи!
Предыдущая статья: Стратегия Genesis Matrix для бинарных опционов Следующая статья: Обучение торговле бинарными опционами
New Martingale
Новая, но уже полюбившаяся многим стратегия New Martingale позволяет заключать сделки с минимальным риском. Но самое главное то, что это простая прибыльная стратегия бинарных опционов действительно подойдет даже для новичка. Но обо всем по порядку.
Почему метод получил название Новый Мартингейл? За основу стратегии взят известный способ для заключения ставок в казино – принцип Мартингейла. Но здесь учитывается глобальный тренд, а значит, шансов на слив депозита в разы меньше.
Тренд – твой друг. Эту фразу должен запомнить каждый начинающий трейдер. Торговать против него – опасная затея, которая в большинстве случаев загоняет в убыток.
Новый Мартингейл – простая и прибыльная стратегия бинарных опционов, которая предназначена для торговли по тренду.
Итак, для торговли вам не понадобятся сторонние терминалы и различные индикаторы. Просто зайдите на торговую платформу брокера. Откройте 12-часовой график на любом активе, а во втором окне на 30 минут. Определите глобальный тренд (на первом графике).
Если тенденция восходящая, то на втором графике следует дождаться резкого понижения цены. Именно после него возможен отскок в сторону глобального тренда. При первой неудачной сделке, следующую нужно заключать с инвестицией в 2,5 раза больше.
Когда на старшем графике наблюдается нисходящий тренд, то на младшем нужно дождаться резкого повышения цены и заключать сделку на понижение. Кстати, срок экспирации 15 минут.
В отличие от классического Мартина, вам не придется часто открывать сделки со все большей инвестицией. Зачастую вы получаете деньги уже после первого или второго купленного опциона. Это позволяет торговать с минимальными рисками и максимальной доходностью.
Простые стратегии торговли по объемам.
Почему объемы так важны?
Объем
Анализ объемов — это метод оценки здоровья тренда на основании активности объемов. Объем — один из старейших индикаторов рынка при торговле внутри дня. Даже можно сказать, что объемы — самый популярный индикатор, который используется, в том числе, и техническими аналитиками. В торговых платформах может не быть какого-то конкретного индикатора. Но нужно еще поискать платформу, в которой не было бы объемов.
Наряду с техническими трейдерами, фундаменталисты тоже учитывают объем проторгованных акций в конкретной бумаге.
Итак, индикатор объемов — это один из самых простых методов наблюдения за активностью покупателей и продавцов на ключевых уровнях в акции. Хитрость заключается в том, что объем может давать противоречивые сигналы в одних и тех же формациях. Ваша способность понять, о чем говорят объемы в сочетании с поведением цены, может оказаться решающим фактором для получения прибыли на рынке.
В данной статье мы рассмотрим, как интерпретировать индикатор объемов, чтобы понять намерения рынка в следующих четырех формациях:
— Пробой
— Трендовая акция
— Всплески на объеме
— Ложный пробой
Стратегия 1 — Пробой и объем
Трейдеры часто ищут пробои поддержки или сопротивления, чтобы войти в позицию. Лучшее время для торговли пробоев это утро (в начале каждой торговой сессии). Есть две ключевые составляющие подтверждения пробоя: 1 — цена; 2 — объем. Когда акция пробивает важный уровень без объема, такой пробой должен вызывать подозрения ввиду возможности разворота от High/Low.
Ниже приведен график Netflix на 5-минутном тайм-фрейме. Можно заметить, что Netflix вырос примерно на 15% после значительного гэпа вверх.
Пробой свингового High
Интересно на данном графике Netflix то, что акция не сделала нового High после первого 5-минутного бара.
NFLX – флэт в течение всего дня
Это отличный пример того, как акция может пробить High нескольких недель, но оказаться бессильной пробить High текущего дня. Дейтрейдерам следует ждать пробития High текущего дня с объемом.
Ключевым здесь является то, что каждый свинговый High не обязательно должен превышать по объему предыдущий свинговый High. Подавляющее большинство трейдеров, торгующих с оглядкой на объем, если не видят его повышения, то в сделку не входят. Глядя на приведенный выше график Netflix, можем ли мы ожидать, что акция пробьет первый 5-минутный бар с повышенным объемом? Конечно, нет!
Хотя в данном примере пробития High дня нет, но когда отбираете акции, пробившие High, ищите большой объем. Не стоит терзаться из-за того, что бар в 9.35 имел объем 150 000 акций, а пробой High в 10.10 произошел с объемом 132 000.
Если же вы видите пробой High с объемом, меньшим на 50% или 70%, это совсем другое дело. А если разница объемов находится в разумных пределах, не переживайте из-за нескольких тысяч акций.
В идеальном случае, объем на пробитии должен повыситься и дать вам возможность заработать на импульсном движении вверх. Ниже приведен пример такого сценария.
Действительный пробой
Давайте проведем тестирование и посмотрим, поняли ли вы идею пробоя с объемом. Взгляните на приведенный ниже график, не прокручивая слишком далеко, и ответьте себе на вопрос, будет ли акция продолжать движение в направлении тренда или развернется?
Пробой или нет?
Пробой
Ответ на вопрос — нельзя ничего сказать о том, произойдет ли в этой акции действительный пробой. На графике видно, что акция имела хорошие объемы на понижающихся свечах, перед пробоем имела место всего одна зеленая свеча. И вот здесь должны сыграть свою роль опыт и управление капиталом, потому что нужно попробовать открыть здесь сделку.
Можно было понять, что сделка правильная, после того как на пробое объем повысился (см.график). Цена с легкостью начала двигаться вниз.
Вход в позицию на новом High дня с повышенным объемом достаточно прибыльный метод торговли. Стоповый ордер надо ставить чуть ниже High, чтобы не понести большие потери в случае если объем окажется ложным. Эта стратегия работает как для лонговых, так и для шортовых позиций. Повторим, что главное — увидеть повышающийся объем, прежде чем входить в позицию.
Заключение
- — В акции есть волатильное движение цены, цвет большинства свечей отражает направление основного тренда (например, красные свечи для пробоя вниз, зеленые — для пробоя вверх).
- — На пробитии объем должен возрастать.
- — После пробоя цена должна быстро идти в вашем направлении.
Стратегия 2 — Трендовые акции и объем
Когда цена акции растет ступенчато, нужно смотреть, чтобы на каждом последующем High объем повышался, а на каждом откате — уменьшался. Это означает, что при движении цены вверх положительных объемов больше, что свидетельствует о хорошем здоровье тренда.
Подтверждение в виде такого поведения объемов наблюдается, как правило, в акциях, находящихся в импульсной фазе тренда.
Рост объема
Рост объема в направлении основного тренда, как правило, наблюдается в акциях, которые продолжают движение в течение всего дня. Здесь можно увидеть сильное движение до 10 часов, период консолидации, а затем — ускорение с полудня до закрытия.
При данной стратегии, нужно ждать, чтобы цена получила развитие утром, и искать вход после 11 часов. Такие вещи лучше не торговать с самого утра, но это не значит, что вы не сможете этого сделать.
По мере того, как акция идет в вашем направлении, нужно непрерывно следить за активностью объемов, чтобы видеть, не появляется ли опасность разворота. Скорость этой формации гораздо ниже, чем для других рассматриваемых в данной статье стратегий. Но сложность кроется в повышенном количестве ложных движений, которые являются обычным явлением для утреннего периода.
Давайте взглянем на парочку примеров.
Слабый тренд 1
Слабый тренд 2
Эти графики демонстрируют то, что происходит довольно часто при утренней торговле. Так как же найти акции, в которых целый день будет наблюдаться тренд? Даже самый опытный трейдер на планете честно вам скажет, что он не знает, так как в рынке может произойти что угодно в любой момент.
Заключение
- — Ищите, чтобы объем толкал акцию в направлении основного тренда.
- — Нужно быть готовым к тому, что акцию придется держать несколько часов, чтобы взять реальную прибыль.
- — Вместо того, чтобы использовать объем для предсказания трендовых акций, просто применяйте его в качестве индикатора для нахождения в прибыльной позиции.
Стратегия 3 — Всплески на объеме
Всплески на объеме зачастую происходят в результате выхода новостей. Всплеск происходит, когда объем на 500% и более превышает обычный средний уровень. При таких всплесках зачастую наблюдаются резкие развороты, поскольку подобные движения неустойчивы ввиду дисбаланса между спросом и предложением. Торговля против всплесков на объеме может быть очень прибыльной, но требует значительных навыков и умения анализировать объемы.
В таких всплесках трейдеры также могут найти возможность открыть позицию против движения. Вы действительно должны знать, что делаете, если собираетесь торговать всплески на объемах. Такие движения быстры, стопы должны быть короткими. Но если правильно выбрать момент входа, можно получить хорошую прибыль.
Давайте посмотрим несколько примеров всплесков на объемах, где наблюдались развороты от High или Low всплеска.
Ниже дан пример в акции Zulily. В ней произошел значительный гэп с 13.20$ до почти 16$.
Разворот всплеска на объеме
Обратите внимание, что цена не сделала новый High, хотя имелись как объем, так и движение цены. Это главный признак того, что цену контролируют медведи. В данной формации надо сфокусировать внимание на следующих моментах:
Заключение
- — High или Low первой свечи остаются непробитыми.
- — Первая свеча имеет значительный объем.
- — Последующие проявления повышенного объема закрепляют разворот тренда в сторону от начального всплеска на открытии.
- — Стоп размещайте непосредственно выше High первой свечи.
Всплески на объеме с длинными фитилями
Еще одной формацией всплесков на объеме являются свечи с очень длинными фитилями. В этом случае цена часто тестирует Low или High всплеска. Трейдер может открыть позицию в направлении первичного тренда после того, как в акции произошел хороший откат от начального всплеска цены и снизился объем.
Ниже приведен пример акции Depomed (DEPO) на 5-минутном таймфрейме. Видно, как в акции произошел значительный гэп вниз, а затем она хорошо вернулась. После того, как этот возврат выровнялся, а объем иссяк, можно открывать позицию в шорт.
Длинный фитиль
Давайте посмотрим еще один пример формации с длинным фитилем. Ниже приведен график акции Frontier Communications (FTR) с длинным нижним фитилем. Цена откатила и выровнялась — это самое время для входа в шортовую позицию.
Еще один длинный фитиль
Заключение
- — Найдите гэп с высоким объемом и длинной первой свечой.
- — Подождите, пока акция вернется к утреннему гэпу, а объем упадет.
- — Открывайте позицию в направлении первичного тренда, цель — Low или High фитиля.
Стратегия 4 — Торговля ложных пробоев
Любой дейтрейдер, который специализируется на ранних утренних пробоях, видел бесконечное количество примеров, когда такие сделки не срабатывают. Итак, как определить, когда сделка становится неудачной? Простой ответ: предупреждающий сигнал можно увидеть в объемах.
Давайте немного углубимся в графики.
Ложный пробой 1
Выше вы видите график Amazon, на котором цена пыталась сделать пробой вверх в первый час торгов. Обратите внимание, что объем при попытке пробоя был далеко не выдающимся. Трейдер не должен удивляться, когда акция начинает входить в ненаправленное боковое движение. Хотя это была бы плохая сделка, которая привела бы к замораживанию денег, она, все же, лучше, чем то, что вы увидите дальше.
Ложный пробой 2
Приведенный выше пример ESPR может легко свести бы с ума начинающего трейдера. Обратите внимание, как истощается объем при попытке цены сделать новый Low дня. Сигналом для выхода трейдеру может служить то, что цена начинает входить в боковое движение, которое продолжается несколько свечей. Когда вы сидите в акции в надежде, что цена пойдет в вашу сторону, то лучше просто пожертвовать деньги на благотворительность. Эти средства хотя бы пойдут на благие нужды.
Заключение
- — Пробои довольно часто оказываются неудачными.
- — Если объем на пробое иссякает, будьте готовы выйти в течение нескольких свечей, если ситуация не изменится.
- — Если хотите сыграть на развороте, подождите несколько свечей, чтобы посмотреть, устоит ли вершина, а затем войдите в сделку против утреннего гэпа.
- — Вы можете использовать вершину первой свечи в качестве логической точки для выхода из сделки.
Описанные в данной статье стратегии можно использовать в любых акциях и на любых таймфреймах. Самое главное — помнить, что нужно искать повышающийся объем в направлении вашей сделки. Не забывайте об этом, и все будет хорошо.