Многие наши соотечественники стремятся заработать на каких-либо инвестиционных проектах. Одни работают с валютой, приобретая и продавая ее. Другие вкладывают в недвижимость. Но есть и те, которые хотят стабильно и пассивно зарабатывать на протяжении длительного времени.
Например, получать доход от акций предприятия. Этот способ заработка сегодня стал довольно популярен. Инвестору остается правильно выбрать компанию для приобретения акций. И многие останавливают свой выбор на «Газпроме». Давайте разберемся, насколько выгодны вложения в акции этого предприятия. А также рассмотрим способы заработка на них.
Виды акций
Изначально нужно рассмотреть понятие «Акция»
.
Это ценная бумага, которая дает право ее владельцу на получение дохода от прибыли компании в виде дивидендов.
В зависимости от вида акции ее владелец может участвовать в управлении компанией. У него есть право голоса на собрании акционеров. Правда, тут большое значение имеет количество акций, которое находится в собственности акционера.
Итак, акции могут быть таких типов
:
- обычные;
- привилегированные.
Обычные акции их собственнику дают право голоса на собраниях акционеров
. Их пакет при этом не должен быть менее 10-20% от стоимости основным акционером является государство. Ему принадлежит контрольный пакет акций.
Дивиденды по обычным акциям выплачивают на основании решения, принятого на общем собрании акционеров.
Привилегированные акции дают гарантированное право на получение дохода в виде дивидендов. То есть, даже если собрание акционеров не примет положительного решения по выплатам дохода, владелец привилегированных акций все равно получит свой доход.
Компания на данный момент ограничила выпуск и продажу привилегированных акций.
Дивиденды газпрома в 2020 году
Аналитики после просчета финансовых отчетов Газпрома пришли к выводу, что у организации есть большой потенциал для максимизации выплат акционерам. Минфин в свою очередь уже настаивает, чтобы от прибыли МФСО было выплачено не меньше 50%. Именно представленные данные по дивидендам по акциям Газпрома в 2020 году заложены в госбюджет.
Сумма дивидендных выплат должна составить 214,99 миллиардов рублей, что равняется 23,67 рублям за каждый дивиденд. Пойдет ли на это сам монополист – пока что не известно. Но пока что некоторые аналитические агентства даже предполагают, что дивиденды по акциям могут достигнуть 27,35 рублей за одну акцию.
Сколько стоит акция «Газпрома»
Немного из истории. В 1993 году РАО «Газпром» выпустил акции в количестве 236 735 129 штук. Их номинальная стоимость на тот момент составляла 1000 рублей за одну акцию.
Уже в 1994 году ценные бумаги были выставлены на аукцион. В соответствии с указом президента РФ было проведено дробление акций компании. Одна акция была разделена на 100 акций. А номинальная стоимость одной ценной бумаги снизилась до 10 рублей.
В 1998 году стоимость российской валюты изменилась. Правительством РФ было принято решение внести изменения в проспект эмиссии именных бездокументарных акций. В результате проведения таких изменений стоимость акции «Газпрома» снизилась до 0,01 рубля.
Ситуация на рынке ценных бумаг начала стабилизироваться с 2000-х годов. Уже в 2004 году акция «Газпрома» увеличилась в стоимости на 76 руб. Взлет цены был отмечен в 2005 году. Показатель стоимости ЦБ поднялся почти в два раза. Он достиг 192 руб. И это несмотря на то, что в 2005-2006 годах ситуация на рынке ценных бумаг была еще нестабильной.
Рост цены обеспечила внешнеэкономическая деятельность компании.
Стабильностью стоимости акции можно отметить 2008 год. Летом этого года акции продавались по 370 руб. за штуку. Но осенью ситуация изменилась. Акции снизились до отметки 80 руб. за штуку.
В 2009 году стоимость акции снова пошла вверх на 40%. А в декабре 2010 года она достигла показателя в 195 руб. В этом диапазоне она находилась на протяжении нескольких лет.
Очередное падение стоимости ценной бумаги было зафиксировано в 2014 году. Виной тому политическая ситуация в мире. Показатели цен:
- максимум — 148 руб.;
- минимум — 125 руб.
В 2020 году стоимость акции была практически в этом же диапазоне. Но уже в 2020 году выросла до 170 руб. В 2020 г. наблюдается очередное падение ценной бумаги до 124 руб. Хотя в начале года этот показатель достигал 160 руб.
В 2020 году стоимость акции стала расти. Она достигла 170 руб. В 2019 году этот показатель стал колебаться. По наблюдениям экспертов в апреле 2020 г. стоимость поднялась практически до 250 руб. за акцию.
На момент написания статьи (26.07.2019 года) стоимость акции «Газпрома» составила 233,68 руб.
При этом стоимость акции постоянно изменяется. Ее минимум был в размере 121 руб., а максимум — около 248 руб.
Можно сделать вывод. Акции «Газпрома» за два десятилетия не показали стабильного роста в стоимости. Наоборот, они упали практически в два раза.
Как стать акционером газпрома и получать дивиденды?
Как получить дивиденды по акциям Газпрома? Есть два способа, позволяющих стать акционером:
- Один из вариантов – это приобрести акции на бирже. Для того чтобы это сделать, понадобится помощь посредника – брокера. От самого акционера понадобится всего несколько действий – найти лучшего брокера с минимальной комиссией, пройти регистрацию онлайн, открыть счет и внести на него средства. Все транзакции можно выполнять прямо с телефона или компьютера, а платформу для этого представляет брокер.
- Еще один способ – это приобрести акции в банке. А так как у компании есть своя собственная кредитная организация, то инвестировать можно либо в ней, либо в банках-партнерах, обратившись в одно из отделений. Для этого нужно прийти в банк с паспортом, где на имя гражданина откроют счет.
Прогнозы стоимости акций «Газпрома»
Так как компания постоянно развивается, она является основной из строителей «Северного Потока — 2», по мнению экспертов стоимость акций будет зависеть от международной экономической и политической ситуации.
Если против «Газпрома» введут новые санкции, акции могут упасть в цене до 214-220 руб. Этот показатель может снизиться из-за заморозки дивидендов компании. Также могут повлиять на стоимость судебные разбирательства с Украиной.
Но если «Северный поток -2» будет запущен, стоимость акций возрастет до 370 руб. за штуку. Эксперты прогнозируют рост уже в конце 2020 г. в начале 2020 года до 260-270 руб. за акцию.
Избыток газа на европейском рынке обваливает акции Газпрома
2020 год ознаменовался для российской компании провалом на европейском рынке. В ключевой экспортной точке предложение превалирует над спросом. Избыточное количество ресурса негативным образом отразилось на стоимости акций. Составляя прогноз курса акций Газпрома на июль 2020 года, нужно немного оглянуться назад. Начиная с января месяца спотовая стоимость газа снизилась в 3 раза. Эта закономерность обусловлена ростом поставок СПГ со стороны ключевых государств, занимающихся производством этого ресурса.
Сейчас на рынке продолжается настоящая война. Поэтому о повышении стоимости не может идти и речи. Невзирая на ценовой обвал, производители продолжали наращивать предложение. Руководствуясь такой стратегией, они пытались вытеснить конкурентов, имеющих наименьшую рентабельность.
Аналитики инвестиционной считают, что первыми эту войну проиграют американские и австралийские компании, поскольку их себестоимость производства СПГ существенно выше, нежели у Газпрома или конкурентов из Катара. Согласно последним сведениям, российская компания Новатэк, а также катарские предприятия не собираются останавливать наращивание поставок. Мощность будет только увеличиваться. Поэтому постепенно ценовая политика на газовом рынке начнет восстанавливаться. Однако этот процесс займет время.
Как купить акции «Газпрома»
Сделать это можно в течение нескольких дней. Самое главное, необходимо правильно выбрать брокера.
Брокер — профессиональный участник рынка ценных бумаг, деятельность которого лицензирует и регулирует Центральный Банк РФ.
К сожалению, многие неопытные инвесторы обращаются за помощью к форексным организациям. На протяжении многих лет нам внушали, что именно через форекс-компании можно продавать и покупать валюту, ценные бумаги, драгоценные металлы и прочее. Именно поэтому многие теряют свои финансы еще до получения дохода.
Все потому, что форекс-индустрия близка к азартным развлечениям, которые связаны с большими рисками потери финансов. Форексные компании специально задерживают выплаты дохода, они берут большие проценты за открытие и закрытие сделки. Есть еще масса нюансов и недостатков, с которыми придется столкнуться начинающему инвестору при обращении в форекс-компанию.
Деятельность форексных компаний не лицензирует и не контролирует ЦБ РФ. Они самостоятельные участники финансового рынка.
Для покупки акций «Газпрома» нужно обратиться за помощью именно в брокерскую компанию с лицензией ЦБ РФ
.
Брокерские услуги оказывают следующие финансовые организации
:
- ВТБ24;
- Сбербанк;
- Альфа-Банк;
- Газпромбанк и прочие.
То есть, можно пойти в отделение банка, менеджеру сообщить о том, что желаете приобрести акции «Газпрома» в определенном количестве
. Что дальше?
Клиенту открывают брокерский счет
. Таких счетов может быть несколько, но в разных компаниях. А Индивидуальный Инвестиционный Счет (ИИС) может быть только один.
Покупку акций через брокерскую проводят на сайте банка или в мобильном приложении. В меню есть специальный раздел. Аналогичная ситуация и с другими брокерами. Все операции можно выполнить в режиме онлайн.
Но если инвестор никогда не выполнял операции подобного типа, ему лучше обратиться за помощью к профессиональному брокеру. Его услуги стоят недорого. Как правило, несколько процентов от дохода.
Особенность газового рынка определит курс акций Газпрома
Ключевая отличительная черта этой отрасли заключается в отсутствии возможности регулировать ценовую политику вручную. Как и в случае с нефтяным рынком, принятие важных решений осуществляется не через ОПЕК+. Поэтому подписание соглашений об изменении объемов добычи может резко изменить прогноз курса акций Газпрома на июль 2020 года.
Напоминаем, что нефтяной рынок обычно растет, когда участники ОПЕК+ добровольно приходят к заключению определенного соглашения. Однако на рынке газа такой возможности нет. Это означает, что ценовое противостояние продлится до момента, пока уровень предложения не станет сбалансированным, объективным. То есть регулирование осуществляется не производителями вручную, а рыночным путем. Поэтому восстановительные процессы на рынке газа занимают гораздо больше времени.
Способы заработка на акциях и сколько можно заработать
Есть два метода
, которые могут принести неплохой доход владельцу акций «Газпрома». К ним относят:
- заработок на получении дивидендов;
- покупка/продажа ценных бумаг по выгодным курсам (спекуляция).
И тот, и другой способ могут принести доход только при правильно выбранной стратегии инвестирования.
Если вы хотите получать пассивный доход с акций, можно просто приобрести ценные бумаги. А затем получать дивиденды в размере, который зависит от прибыли компании. Стоит учесть, что решение о выплате дивидендов принимает собрание акционеров. А это решение может быть как положительным, так и отрицательным.
объявляет о выплате дивидендов своим акционерам заранее. Если нужно быстро заработать небольшой капитал, можно приобрести ценные бумаги за несколько дней до выплаты дивидендов.
Сколько нужно акций, чтобы получать стабильный доход? Чем больше, тем лучше. С одной акции вы не получите большую прибыль. Да и с 10-ти тоже.
Рассмотрим на примере.
владельцам обычных акций решила выплатить доход в размере 8 руб. за акцию. Сами акции были куплены, например, по стоимости 120 руб. за штуку. Рассчитываем прибыль с каждой ЦБ:
(8 руб. / 120 руб.) × 100% = 6,67%
Второй способ — покупка и продажа акций у брокера
. Тут есть определенные нюансы. Нужно приобретать акции в тот момент, когда они достигли минимальной цены (или той, которая устроила инвестора). Продажу ценной бумаги осуществляют в момент поднятия стоимости.
Не стоит продавать акции после того, как их цена увеличилась на несколько рублей. Ваш доход уйдет только на оплату брокерских услуг. Нужно спрогнозировать рост. Для этого есть специальные финансовые инструменты.
Можно просто купить акции с долгосрочной перспективой. Их не нужно продавать на протяжении нескольких лет. За это время стоимость ценной бумаги «Газпрома» может вырасти в два раза (по мнению экспертов). Но может и упасть. И на протяжении этих лет есть возможность получать дивиденды.
Пример.
Инвестор приобрел акции «Газпрома» на сумму 100 тыс. руб. 11 лет назад. За это время ценная бумага несколько раз снижалась и повышалась в стоимости. Инвестор за 11 лет уменьшил свой вложенных капитал почти до 53 тыс. руб., так как он продал их на момент снижения цены.
Если бы он не сделал этого, его доход с акций составил бы около 77 тыс. руб. с учетом вложенных инвестиций.
Решения приняты. Газпром заочно провел годовое общее собрание акционеров по итогам 2020 г.
Москва, 26 июн — ИА Neftegaz.RU.
Газпром подвел итоги годового общего собрания акционеров (ГОСА), проведенного в 2020 г. в форме заочного голосования в качестве меры препятствования распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Газпрома. 26 июня 2020 г. счетная комиссия закончила подсчет голосов по вопросам повестки дня ГОСА. В собрании приняли участие акционеры из России и ряда зарубежных стран. На 1 июня 2020 г. список лиц, имеющих право на участие в собрании, содержит 706 727 счетов с общим количеством акций 23 673 512 900 штук.
В ходе ГОСА решения были приняты по всем вопросам повестки дня:
- утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность компании за 2020 г;
- принято решение о распределении прибыли компании по результатам 2019 г;
- утвержден предложенный советом директоров размер дивидендов по результатам деятельности Газпрома в 2020 г. — 15,24 руб./акцию.
Таким образом, на выплату дивидендов будет направлено 360,784 млрд руб., что составляет 30% прибыли, относящейся к акционерам Газпрома, по МСФО за 2020 г. Это соответствует положениям новой дивидендной политике Газпрома, утвержденной в декабре 2020 г. Ключевым отличием новой дивидендной политики стал переход к определению дивидендов от прибыли по РСБУ к прибыли по МСФО, а целевым уровнем выплат установлено не менее 50%. На этот уровень планируется выйти в течение 3 лет (2019 г. — не менее 30%, 2020 г. — не менее 40%, 2021 г. и последующие — не менее 50%). Для сравнения: по итогам 2020 г. Газпром выплатил рекордные дивиденды в размере 16,61 руб./акцию, общий объем дивидендных выплат составил 393,2 млрд руб. (27% чистой прибыли по МСФО). Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определено 16 июля 2020 г. Датой завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, — 30 июля 2020 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — 20 августа 2020 г.
- утверждена аудитором Газпрома на 2020 г. компания Финансовые и бухгалтерские консультанты — победитель открытого конкурса Газпрома.
- принято решение о выплате вознаграждений членам СД и ревизионной комиссии Газпрома, не замещающим государственные должности и должности государственной гражданской службы, в размерах, рекомендованных СД;
- утверждены изменения в устав Газпрома и положение о СД.
По итогам голосования ГОСА Газпрома сформирован СД в составе 11 человек:
- А. Акимов — председатель правления Газпромбанка,
- В. Зубков — специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа (ФСЭГ),
- Т. Кулибаев — председатель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY, председатель президиума национальной палаты предпринимателей Казахстана Атамекен,
- Д. Мантуров — министр промышленности и торговли РФ,
- В. Маркелов — зампред правления Газпрома,
- В. Мартынов — ректор Российского государственного университета нефти и газа (национальный исследовательский университет) им. И.М. Губкина,
- В. Мау — ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ,
- А. Миллер — председатель правления Газпром,
- А. Новак — министр энергетики РФ,
- Д. Патрушев — министр сельского хозяйства РФ, сын Н. Патрушева;
- М. Середа — 1й замгендиректора Газпром экспорта.
Также собрание избрало новый состав ревизионной комиссии в количестве 5 человек:
- А. Гладков,
- И. Карпов,
- С. Платонов,
- Т. Фисенко,
- П. Шумов.
На заочном заседании СД избраны:
- председателем совета директоров Газпрома В. Зубкова, заместителем председателя совета директоров — А. Миллера.
- сформирован комитет по аудиту в составе: М. Середа, В. Мартынов (председатель) и В. Мау
- сформирован комитет по назначениям и вознаграждением: М. Середа (председатель), В. Мартынов и В. Мау.
Печальные итоги 2020 г и начала 2020 г.
В 2020 г:
- экспорт в Европу и Турцию снизился незначительно: с 201,7 млрд м3/год до 199 млрд м3/год,
- в РФ реализовано 235,8 млрд м3/год газа, за ориентировочно 971 млрд рублей,
- экспортировано 238 млрд м3/год, ориентировочно за 2,5 трлн рублей, в тч в Европу (+ Турцию) 199 млрд м3/год газа за около 2,1 трлн рублей, ближнее зарубежье — порядка 40 млрд м3/год, за 356 млрд рублей.
В 2020 г. — начались проблемы:
- за 5 мес 2020 г. по данным ФТС экспорт упал на 23,3%, до 73 млрд млрд м3;
- доход — на 53%, до 9,7 млрд долл США.
- Fitch Ratings прогнозирует в 2020 г. падение EBITDA Газпрома с 29 млрд долл США до 15 млрд долл США;
- Газпром прогнозирует снижение экспорта газа в дальнее зарубежье на 16,4%, до 166,6 млрд м3/год, снижение средней цены на 37%, до 133 долл США/1000 м3.
- мешает СПГ, но пока сетевой газ выгоднее: стоимость СПГ из США в 2020 г. составила 190 долл США/1000 м3, а цена сетевого газа Газпрома в 1 кв 2020 г. — 143 долл США/1000 м3.
Для любознательных напомним, что в 2020 г. Европа импортировала около 400 млрд м3/год газа, в тч СПГ — 108 млрд м3/год. Рост СПГ составил 47,1 млрд м3/год YoY, в тч — 20,8 млрд м3/год с проекта Ямал СПГ НОВАТЭКа. Впрочем, низкие цена на споте не нужны самим американцам. И вот почему. Начался реальный отказ от закупок СПГ из США:
- июнь + июль — 70 партий;
- август — 40 партий.
Покупателей не останавливают даже условия контракта, согласно которым они обязаны оплатить услуги по сжижению. Пользуясь тем, что в контрактах не оговорены условия погрузки и транспортировки, покупатели просто не отгружают этот СПГ. Стоимость газа из СПГ-терминала Cheniere составляет 202 долл США/1000 м3, в тч — 105 долл США/1000 м3 — сжижение, 61 долл США/1000 м3 — стоимость на Henry Hub, 36 долл США/1000 м3 — транспортировка в Европу. На TTF в Нидерландах газ дешевле — около 45 долл США/1000 м3. Стоимость по долгосрочным контрактам Газпрома в апреле была 109 долл США/1000 м3 (по данным ФТС РФ). Выручка Газпрома на поставках в Европу в апреле упала на 447 млн долл США, объемы — на почти 12 млрд м3/мес.
Что нужно учитывать при покупке акций «Газпрома»
Риски при инвестировании есть всегда. Сегодня акции компании стоят дорого, по сравнению с показателями прошлого года. Но уже завтра они могут достигнуть минимума, например, 2004 года. Никто не застрахован от потери вложенного капитала.
Именно поэтому эксперты советуют изначально определиться с тремя факторами
:
- максимальным и минимальным сроками вложения финансов (какой период инвестору не понадобятся деньги);
- максимальный размер финансовых потерь (например, инвестор может вложить около 50 тыс. руб. а потерять от них не должен более 5 тыс. руб.)
- сколько инвестор хочет заработать на своих вложениях.
Перед покупкой акций нужно сделать прогноз в зависимости от желаемого дохода.
При краткосрочной перспективе можно заработать на покупке/продаже акций. Операции могут проводиться в течение одного дня. Но все зависит от стоимости ценной бумаги. Также можно получать дивиденды. Такой доход пассивный, стабильный, но не слишком большой.
Стратегия покупки заранее
В таблице указано за сколько дней нужно было купить акцию, чтобы после дивидендной отсечки стоимость покупки сравнялась с ценой после гэпа.
Например, акция в последний день покупки стоит 100 ₽, а дивиденды по акции 10 ₽. Для условности возьмём, что комиссия 0,5 ₽. Вы купили акцию заблаговременно за 90 ₽. После дивидендного гэпа акция будет 90 ₽ (100 ₽ – 10 ₽). Вы получите дивиденды и можете продать акцию за 90 ₽.
Итоговая доходность составит -90 ₽ (купили акцию) 90 ₽ (продали акцию) 10 ₽ (дивиденд) – 1,3 ₽ (13% налог на дивиденд) – 0,5 ₽ (комиссия), который удержит брокер.
Финансовый результат: 8,2 ₽.
Если купить акцию в последний день покупки по 100 ₽ и продать на следующий день за 90 ₽, то будет минус даже с учётом дивидендов. Дивиденды придут за вычетом 13% налога, а также заплатите комиссию брокеру за сделки.
Итоговая доходность составит -100 ₽ (купили акцию) 90 ₽ (продали акцию) 10 ₽ (дивиденд) – 1,3 ₽ (13% налог на дивиденд) – 0,5 ₽ (комиссия).
Финансовый результат: -1,8 ₽.
Дивидендная политика «Газпрома»
В отличие от большинства компаний, выплату дивидендов которых контролирует государство, «Газпром» осуществляет отчисления в бюджет на льготных условиях.
Согласно дивидендной политике компании, на выплату дивидендов акционерам направляется:
- Гарантированно 10% чистой прибыли.
- Дополнительная часть прибыли, оставшаяся после резервирования средств на инвестиционные программы, которая распределяется в равных долях между дивидендами и инвестициями.
Такой принцип расчета дивидендных выплат делает схему более прозрачной и позволяет увеличить участие акционеров в прибыли до 30–35%. Однако на протяжении последних лет монополисту удавалось договариваться с чиновниками, поэтому доля отчисляемой прибыли не превышала 26,6%, а доходность акций оставалась на невысоком уровне.
РФ, как конечное контролирующее лицо 50,23% акций «Газпрома,» получает недостающую прибыль за счет индексации НДПИ. Остальным акционерам остается надеяться только на увеличение прибыли или решение Совета директоров в пользу увеличения доли, направляемой на выплату.
«Газпром» объясняет низкий уровень платежей пиковыми инвестпрограммами и неоднократно предлагал заморозить дивидендные выплаты на прежнем уровне до завершения строительства газопроводов «Турецкий поток», «Северный поток», «Сила Сибири».
Стратегия покупки после гэпа
В таблице указано через сколько дней акция восстановится до цены в последний день покупки.
Например, акция в последний день покупки стоит 100 ₽, а дивиденды по акции 10 ₽. Для условности возьмём, что комиссия 0,5 ₽. После дивидендного гэпа акция будет 90 ₽ (100 ₽ – 10 ₽). Если купить акцию после гэпа за 90 ₽, то уже нельзя будет получить дивиденды. Стратегия заработать на восстановлении стоимости акции до 100 ₽.
Итоговая доходность составит -90 ₽ 100 ₽ – 0,5 ₽.
Финансовый результат: 9,5 ₽.
Как видно по данным в таблице, некоторые акции не восстанавливаются в течение длительного времени.
Дивидендная политика
То, сколько платит Газпром, зависит от чистой прибыли (официальный показатель, указанный в годовом бухгалтерском отчете).
Согласно манифесту самой компании, начисление дивидендов выполняется исходя из таких принципов:
- прозрачность;
- сбалансированность (учет как краткосрочных, так и долгосрочных интересов акционеров);
- основной приоритет — повышение капитализации и инвестиционной привлекательности компании.
По стандарту на дивиденды положено 10% от чистой прибыли. Но в том случае, если резервный фонд полностью сформирован и не нуждается в наполнении, выплачивается от 17,5 до 35%. Основное расходуется на развитие и привлечение инвестиций.
