Фьючерс на нефть Brent: торгуем черным золотом и получаем прибыль


Дневной график котировок цен на нефть марки Брент(Brent) онлайн в реальном времени

Нарушение баланса ценовой политики на данный вид сырья и прочие энергоносители является очень опасным для стабильности всей мировой экономики. Отсутствие контроля динамики цен на «черное золото» может значительно повлиять на перспективы экономического развития. При этом курс котировки нефти сегодня должен находиться в определенном коридоре, поскольку слишком низкая цена, как и чрезмерно завышенная не есть хорошо, поскольку именно стоимость «черного золота» непосредственно оказывает влияние на развитие экономики стран и определяет большинство политических процессов в странах. Стоимость нефти определяет процент инфляции государств, являющихся импортерами топлива, также цена на нефть может стать определяющей при формировании стоимости прочих энергоносителей.

Принцип образования цен в сырьевом секторе.

Система, по которой происходит ценообразование на нефтяном рынке, основывается на принципе ренты. Главная роль в институте образования цены играет дифференциальная рента, возникающая средневзвешенной цене, которая определяет как соотношение между условиями добычи на самых удаленных и худших месторождениях.

нефть брент онлайн

Дальнейшее развитие экономического рынка привело к изменениям системы образования цен на нефть, которая начала выстраиваться согласно принципу «обратного счета». Таким образом из конечной стоимости нефтепродуктов были исключены траты на перевозку сырья до перерабатывающего производства и затраты на добычу. Выбранный способ позволил связать между собой цены на все энергоносители.

Современный процесс ценообразования определяется биржевыми торгами. Цена на нефть в реальном времени является результатом экономическим отображением зависимости спроса и предложения рынка. При этом на определение цены на нефть зависит от большого количества внешних факторов, среди которых даже температура окружающего воздуха, политические изменения, сведения об имеющихся запасах нефти и цена на золото.

нефть онлайн

Основные стратегии торговли

Если вы только начинаете осваиваться на форекс, не рекомендую начинать торговать нефтью. Котировки «чёрного золота» слишком зависимы от многих событий, при том, что эти события далеко не всегда связаны с экономикой. Для того, чтобы успешно торговать нефтью и получать прибыль, вы должны разбираться в настроениях рынка и понимать геополитическую ситуацию в мире.

Торговля нефтью — это уникальная и высокоспециализированная сфера, которая требует исключительных навыков для того, чтобы построить систему получения стабильной прибыли от этого вида деятельности. Именно поэтому на этом рынке так мало мелких спекулянтов.

Основные индикаторы, которыми рекомендуют пользоваться при торговле нефтью: Bollinger Bands, MACD, RSI, Stochastic и прочие, хорошо знакомые трейдерам.

Отличным дополнением к индикаторам вам послужит старый добрый Price Action. Анализ свечных паттернов, направления и силы тренда, определение уровней поддержки и сопротивления, трендовых линий и графических фигур позволят существенно улучшить вашу торговлю. К тому же графики нефти отличаются затяжными продолжительными трендами с малым количеством откатов, а также довольно малым количеством ложных выносов.

Метод VSA также давно зарекомендовал себя, как отличный подход для торговли с фьючерсами и сырьем. Как мы уже говорили, одним из эффективных торговых решений для работы с нефтью является торговля фьючерсами. Тут VSA открывает новые возможности для трейдера при нефтяных сделках. VSA также предоставляет отличные возможности для отслеживания ведущих тенденций на рынке и для дальнейшего составления прогнозов. Таким образом, вы сможете видеть реальные объемы закрытых сделок с их привязкой к ценовым показателям.

Как и все прочие товары, энергоносители подвержены влиянию сезонных факторов. Напомним, под сезонностью понимается комплекс явлений и событий, приводящих к предсказуемому росту или снижению цен базового актива на протяжении исследуемого временного интервала. Многие трейдеры используют в своих стратегиях этот фактор сезонности или даже строят свои стратегии, основываясь именно на нем. На графике ниже представлена 15 летняя сезонность марки Brent (красным), 12-ти летняя (зеленым), 10-ти летняя (голубым), 9-ти летняя (оранжевым) и 7-ми летняя (охра).

Далее происходит спад вплоть до летних месяцев, когда многие собираются в отпуска и бензин традиционно дорожает. Вместе с ним вплоть до сентября дорожает и нефть. В сентябре обычно нефть начинает падать чтобы повторить свой традиционный подъем уже в новом году и снова повторить этот цикл. В данном случае тенденция объясняется несколькими причинами. Во-первых, падает спрос на топливо, так как пик автомобильного сезона пройден, а самые сложные сельскохозяйственные работы выполнены. Во-вторых, несмотря на то, что в жаркие месяцы увеличивается потребность в электроэнергии для кондиционирования, генерирующие компании предпочитают использовать не мазут, а газ, поскольку в США он относительно дешёвый и позволяет избежать проблем с экологическим мониторингом. И, в-третьих, объём предложения нефти и нефтепродуктов находится на стабильно-высоком уровне, так как летом проще добывать и транспортировать сырьё, особенно в северном полушарии (США, Канада, Северное море и т.д.). С другой стороны, спрос является менее эластичным, поскольку он зависит от динамики всей мировой экономики, поэтому компании и заводы часто работают «на склад», т.е. закачивают энергоносители в хранилища.

На 15-тилетних, 12-тилетних, 10-летних данных это видно довольно хорошо, на 9-тилетних и 7-летних похуже – сказывается большее влияние последних лет. Обратите внимание, как хорошо согласовывались данные до 2010-2012 года. После отлично подходящего для сезонных стратегий первого десятка лет 21 века ситуация с нефтью обострилась, дестабилизировалась, свое влияние на цены начали оказывать новые факторы и сезонная торговля на сегодняшний момент уже не такой мощный инструмент, каким он был ранее. Тем не менее, определенные сезонные тренды в той или иной степени остались, что легко можно заметить на представленном графике. Подобные тенденции позволяют идентифицировать предпочтительное направление для сделок, иначе говоря, если многолетняя закономерность противоречит технической картине, разумно отказаться от спекулятивных операций, но в обратном случае, т.е. если техника совпадает с сезонностью, вероятность отработки сигнала значительно увеличивается.

Как уже отмечалось ранее, за счёт воздействия на настроения участников торгов, специфических факторов, цены разных марок нефти или продуктов нефтепереработки могут существенно расходиться.

Подобная разница между ценами родственных активов называется «межтоварный спред». Здесь следует обратить внимание на тот факт, что данный термин не имеет ничего общего с привычной разницей между котировками ASK и BID, информацию о которой можно встретить в спецификации инструментов. К сожалению, возможности терминала MetaTrader4 весьма ограничены и не содержат многих функций, доступных в популярных биржевых платформах, поэтому спред между CFD на нефть приходится строить при помощи вспомогательных индикаторов:

Кроме того, при анализе спреда между двумя марками нефти (получается как бы синтетический инструмент Brent/WTI) также можно руководствоваться сезонностью. Более того, сезонность в этом случае более выражена:

Здесь хотелось бы остановиться подробнее на конкретных таймфреймах, так как на разных временных диапазонах спред ведёт себя по-разному. На графике выше представлена разметка на D1 – это классика спред-трейдинга, поскольку только на крупных интервалах заметен очевидный диапазон колебаний.

Связано это с тем, что расхождение между CFD на нефть зависит преимущественно от ситуации на Ближнем Востоке и в Африке, в частности, когда нарастает геополитическая неопределённость, спрос на Brent заметно увеличивается, поскольку поставки энергоносителей в Европу могут быть нарушены, при этом в Северной Америке рынок функционирует в штатном режиме, т.е. получается, что потребность в WTI остаётся на прежнем уровне.

Если ещё раз акцентировать внимание на график, можно заметить, что спред существенно вырос как раз после операции в Ливии, когда предложение нефти в акватории Средиземного моря существенно сократилось. Дальнейшие всплески были зафиксированы во время обострения конфликтов Сирии и Северном Ираке. Таким образом, если в Африке или на Ближнем Востоке образуются новые очаги напряжённости, целесообразно покупать CFD на нефть Brent и одновременно продавать столько же WTI – подобная тактика позволяет защититься от случайных спекулятивных колебаний, перед которыми уязвимы одиночные контракты, поскольку иногда «фундамент» оказывается сильнее геополитики.

Если рассматривать меньшие таймфреймы, то в этом случае сделки со спредом становятся более рискованными, так как диапазоны чаще нарушаются, а на самом синтетическом показателе формируются устойчивые тренды. Тем не менее, даже в таких условиях можно заработать, если принимать решения после анализа важных региональных новостей. Вот типичная сделка на спреде на малых периодах:

И раз речь зашла про спред-трейдинг на энергоносителях, нельзя не упомянуть про расхождение между нефтью WTI и мазутом, так как последний в США является достаточно популярным сырьём для отопления и выработки энергии, вследствие чего его цены более чутко реагируют на сезонные запросы потребителей.

Нефть Брент онлайн — определяющий сорт при ведении торгов.

В течение всего времени, сколько велись нефтяные торги, были попытки выбрать эталонный сорт, на который следовало ориентироваться при проведении торгов и определении котировок. В самом начале эталоном была взята нефть, добываемая в США, поскольку именно Северная Америка являлась основным экспортером «черного золота». Далее произошло изменение объемов добычи на Ближнем Востоке, что привело к изменениям на рынке маркерных сортов. На первое место вышла более легкая нефть, добываемая на аравийском полуострове.

На настоящий момент маркерные сорта нефти зависят от бирж, на которых торгуются нефтяные опционы:

  • Нью-Йоркская товарная биржа определяет цены на нефть онлайн сорта Западно-Техасская;
  • стоимость курса нефтяной марки Brent определяется на Лондонской бирже;
  • на Сингапурской бирже торгуется нефть с Ближнего Востока сорта Дубай.

Современный сорт Brent добывается в настоящее время в Северном Море, который является основополагающим при определении мировых цен на нефть. Все остальные марки, в частности, российский сорт Urals, отталкиваются в своих ценах от стоимости маркерного сорта.

Изменение курса цены на нефть — анализ в реальном времени.

Успешность в торговле сырьем складывается из умения провести грамотный технический анализ в реальном времени. Случаи спекуляции на рынке нефтяной торговли не являются редкостью, поскольку стоимость сырья характеризует низкая степень волатильности. Именно поэтому очень важно представлять настоящий курс нефти онлайн при помощи отслеживания «живых» графиков, которые предоставляются как биржевыми площадками, так и большим количеством различных торговых фирм. Представление динамики и проведение своевременного анализа цен позволяет спрогнозировать грядущие тенденции и изменения котировок.

Получение правильного результата анализа текущих графиков, на которых отражается цена нефти Брент сегодня, зависит от применяемых визуальных отображений курса. При этом для проведения различных методов трейдинга применяются различные графики, которые отличаются друг от друга скоростью обновления информации. Так, например, для проведения торгов по методу дей-трейдинга, потребуется отслеживание графиков в виде японских свечей.

Понимание принципов ценообразования нефти и способность грамотно оценивать динамику изменения цен в результате нефтяных торгов позволит заработать на изменениях курса.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Определение

Отличительная черта фьючерсных контрактов – отложенный характер сделки. То есть обязательства по ней наступают в каком-то будущем, которое определено условиями. Дата окончания и называется экспирацией фьючерсов.

Вроде бы всё просто: экспирация — последний день, когда контракт действителен и с ним можно производить операции на бирже. Но здесь есть множество нюансов, о которых я вам и расскажу.

Поскольку фьючерсы бывают поставочные и расчетные, их экспирация имеет специфику. Когда заканчивается поставочный контракт, обязательно должна осуществиться отгрузка товара покупателю. Он в свою очередь должен рассчитаться с продавцом по цене, заранее определенной фьючерсом.

В расчетных контрактах это не требуется, поскольку выбранный актив является лишь привязкой. Но после экспирации осуществляются расчеты, выясняющие, какая сторона должна заплатить деньги.

экспирация

Оплата (или поставка актива) производится в день завершения, на следующий или через день после даты окончания фьючерса. Если трейдер забыл, когда его контракт завершается, биржей предусмотрено автоматическое закрытие.

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: